הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,046.93
מחיר קנייה
1,046.93
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.31%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 46.57 | 595,000,000 | 592.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 23.44 | 0 | 298.35 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 18.74 | 231,205,306 | 238.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 10.36 | 13,057,851 | 131.75 |
| תעודות חוב | 4 | 0.85 | 10,500,000 | 10.76 |
| סה"כ | 41 | 99.96 | 849,763,157 | 1,272.15 |
אחזקות הקרן
מקמ 1014
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1014 | 16.5 | 210,000,000 | 210 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.21 | 0 | 206.38 |
| מקמ 1214 | 15.6 | 200,000,000 | 198.54 |
| מקמ 1114 | 14.47 | 185,000,000 | 184.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.23 | 0 | 91.97 |
| אלה פקדון אגח י | 3.95 | 50,000,000 | 50.29 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.91 | 34,000,000 | 36.99 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.39 | 3,000,000 | 30.46 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.37 | 3,005,200 | 30.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.32 | 29,320,000 | 29.5 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.81 | 22,000,000 | 22.99 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.79 | 21,500,000 | 22.75 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.26 | 1,603,700 | 16.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.18 | 15,000,000 | 14.99 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.06 | 12,980,000 | 13.54 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.03 | 12,600,000 | 13.11 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.78 | 960,000 | 9.9 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.72 | 9,104,000 | 9.19 |
| פועלים אגח 101 | 0.63 | 8,000,000 | 8.07 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.63 | 800,000 | 8.03 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.59 | 745,000 | 7.45 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.56 | 700,000 | 7.07 |
| לאומי אגח 180 | 0.47 | 5,973,675 | 5.99 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.41 | 524,500 | 5.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 4,826,000 | 4.88 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.35 | 436,600 | 4.4 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.33 | 4,000,000 | 4.14 |
| ביג מסחרי 4 | 0.32 | 399,200 | 4.03 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.26 | 3,000,000 | 3.27 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.2 | 2,502,220 | 2.55 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.2 | 2,500,000 | 2.53 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.16 | 2,000,000 | 2.07 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.16 | 2,000,000 | 2.02 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.15 | 195,000 | 1.97 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.13 | 167,500 | 1.68 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 0.12 | 150,000 | 1.55 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.12 | 150,000 | 1.52 |
| לאומי מסחרי 5 | 0.1 | 121,151 | 1.26 |
| גמא מסחרי 3 | 0.08 | 100,000 | 1.01 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.03 | 399,411 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |