הראל כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,096.09
מחיר קנייה
1,096.09
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 35.08 | 930,000,000 | 926.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 27 | 28.37 | 73,306,300 | 748.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.01 | 0 | 475.68 |
| תעודות חוב | 18 | 10.42 | 268,611,518 | 274.56 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.36 | 224,548,446 | 246.46 |
| סה"כ | 67 | 101.24 | 1,496,466,264 | 2,672.21 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 116
מז טפ הנפ מסחרי 5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.93 | 0 | 420.94 |
| מקמ 1215 | 15.14 | 400,000,000 | 399.88 |
| מקמ 216 | 12.4 | 330,000,000 | 327.62 |
| מקמ 116 | 7.54 | 200,000,000 | 199.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.66 | 6,909,100 | 70.23 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.31 | 5,980,800 | 61.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.12 | 5,418,600 | 55.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.08 | 5,293,400 | 54.94 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.05 | 52,940,965 | 54.12 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.05 | 52,940,965 | 54.12 |
| אלה פקדון אגח י | 2.02 | 50,000,000 | 53.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 52.49 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.98 | 5,126,900 | 52.42 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.94 | 4,958,600 | 51.15 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.82 | 4,749,900 | 47.97 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.51 | 3,976,700 | 39.78 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.5 | 3,924,900 | 39.66 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.48 | 34,000,000 | 39.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.43 | 36,940,965 | 37.76 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.33 | 3,375,000 | 35.03 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.24 | 3,268,400 | 32.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 29,320,000 | 31.33 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.16 | 2,957,600 | 30.75 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.07 | 25,000,000 | 28.16 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.93 | 22,000,000 | 24.45 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.89 | 2,300,000 | 23.52 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.82 | 2,113,600 | 21.54 |
| גמא מסחרי 4 | 0.78 | 2,000,000 | 20.58 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.66 | 17,000,000 | 17.52 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.65 | 1,664,800 | 17.17 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.64 | 1,698,400 | 17 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.58 | 15,000,000 | 15.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.55 | 12,980,000 | 14.41 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.53 | 12,600,000 | 13.87 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.5 | 1,281,100 | 13.13 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.47 | 1,230,800 | 12.31 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.46 | 12,000,000 | 12.04 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.44 | 10,000,000 | 11.55 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.43 | 11,000,000 | 11.26 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.43 | 11,000,000 | 11.25 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.43 | 11,000,000 | 11.25 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.42 | 11,000,000 | 11.11 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.37 | 9,288,623 | 9.69 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.37 | 9,104,000 | 9.74 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.36 | 935,100 | 9.51 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.35 | 900,000 | 9.23 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.31 | 8,000,000 | 8.16 |
| ביג מסחרי 5 | 0.29 | 750,000 | 7.63 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.26 | 667,300 | 6.81 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 5,454,000 | 5.73 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.22 | 577,100 | 5.92 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.2 | 5,209,293 | 5.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.2 | 4,826,000 | 5.17 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.19 | 5,000,000 | 5.04 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.19 | 5,000,000 | 5.04 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.19 | 480,000 | 4.9 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.18 | 450,000 | 4.64 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.16 | 4,000,000 | 4.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.12 | 3,000,000 | 3.19 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.12 | 318,200 | 3.22 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.1 | 2,500,000 | 2.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 2.26 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.08 | 2,000,000 | 2.09 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.08 | 2,000,000 | 2.03 |
| בזק אגח 9 | 0.04 | 1,055,153 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |