הירשמו אזור אישי

מיטב 30/70 מודל ESG

מחיר פדיון

117.95

מחיר קנייה

117.95

0.26%

% החודש:0.25%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:3.73%
% 12 חודשים:14.83%
סטיית תקן (שנה):4.35
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	65.88	2,169,142	2.23
מניות	28	26.35	31,604	0.89
פיקדונות בבנק	2	3.05	0	0.1
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.23	20,000	0.08
יחידת השתתפות	3	1.75	12,144	0.06
אג"ח להמרה	1	1.04	40,000	0.04
מק"מ	1	-2.03	-70,000	-0.07
סה"כ	109	98.27	2,202,890	3.32

אחזקות הקרן

חברה לישראל אגח 14

פניקס הון אגח ח

דלק קב אגח לט

אורמת טכנו

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חברה לישראל אגח 14	3.14	112,000	0.11
פניקס הון אגח ח	3.13	105,000	0.11
דלק קב אגח לט	3.02	98,341	0.1
אורמת טכנו	2.97	400	0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	0.1
אנרג'יאן	2.57	1,800	0.09
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/37	2.23	20,000	0.08
איי.סי.אל	2.18	4,100	0.07
לאומי	2.12	1,650	0.07
סלע נדלן אגח ב	2.09	60,000	0.07
דמרי אגח יא	2.01	65,210	0.07
שיכון ובינוי אגח 7	1.96	65,000	0.07
מגדל הון אגח ו	1.91	66,000	0.06
דלק קב אגח לח	1.86	60,000	0.06
אמות אגח ח	1.78	57,875	0.06
אמות אגח ה	1.77	60,000	0.06
פתאל החז אגח ה	1.72	55,000	0.06
נכסים בנ אגח יא	1.53	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	1.46	48,232	0.05
פרטנר	1.41	2,000	0.05
ג'י סיטי אגח טו	1.38	41,648	0.05
פתאל אירו אגח א	1.35	45,390	0.05
קרסו נדלן אגח א	1.34	45,200	0.05
סלע נדלן	1.3	4,600	0.04
אלקו אגח יג	1.27	45,834	0.04
אלקטרה אגח ה	1.26	43,000	0.04
ביג אגח כ	1.24	40,000	0.04
מהדרין אגח א	1.23	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	1.19	40,101	0.04
מטריקס	1.13	447	0.04
בזק אגח 9	1.12	37,978	0.04
בזק	1.11	7,200	0.04
רציו יהש	1.11	11,000	0.04
פועלים	1.11	850	0.04
יוניטרוניקס	1.09	1,400	0.04
מליסרון אגח יז	1.05	31,096	0.04
אנרג'יקס אג ב	1.04	40,000	0.04
חילן	1.02	159	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.99	31,306	0.03
איידיאיי ביטוח	0.95	250	0.03
דמרי אגח ח	0.91	31,013	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.91	30,000	0.03
אקונרגי אגח ב	0.9	30,000	0.03
ALPHABET INC-CL C	0.9	44	0.03
אשטרום קב אגח ב	0.89	30,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.89	500	0.03
אמות אגח ד	0.88	25,000	0.03
אפי נכסים אגח י	0.86	30,400	0.03
מבנה	0.81	2,500	0.03
פז אנרגיה	0.8	60	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.79	30,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.77	24,900	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.76	300	0.03
מבנה אגח כה	0.75	26,044	0.03
איידיאיי הנ הת ה	0.73	25,000	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	22,223	0.02
כלל הון אגח יא	0.67	25,000	0.02
אלקטרה אגח ו	0.67	26,480	0.02
בזן אגח י	0.66	23,485	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.64	20,000	0.02
כלל הון אגח יג	0.63	20,870	0.02
מגוריט אגח ו	0.61	21,000	0.02
אלקטרה	0.61	10	0.02
מניבים ריט אגח ג	0.59	19,000	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.58	1,164	0.02
מליסרון	0.58	60	0.02
אנלייט אנרגיה	0.58	310	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.57	16,429	0.02
מגה אור אגח ט	0.57	18,119	0.02
פועלים אגח 203	0.57	17,145	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.55	16,400	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	20,143	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.52	17,000	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.52	17,000	0.02
ישראמקו אגח ג	0.5	18,228	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.49	14,244	0.02
בזק אגח 12	0.48	14,500	0.02
ריט 1 אגח ה	0.44	12,278	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	15,950	0.01
פיבי	0.44	80	0.01
ריט 1 אגח ו	0.42	11,721	0.01
רוטשטיין אגח י	0.39	13,215	0.01
לאומי אגח 179	0.39	11,500	0.01
עזריאלי אגח ד	0.38	11,355	0.01
מניף אגח ב	0.38	12,000	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.34	10,000	0.01
עזריאלי אגח ז	0.34	11,760	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	10,500	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.33	1,000	0.01
דיסקונט	0.33	450	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.31	144	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.28	8,000	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	10,000	0.01
גב ים אגח ט	0.27	8,549	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.26	8,000	0.01
מליסרון אגח יא	0.26	7,535	0.01
קופרליין אגח ד	0.25	8,000	0.01
מזרחי טפחות	0.23	50	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.22	7,650	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.22	6,195	0.01
הולמס פלייס	0.19	1,200	0.01
פוקס	0.18	20	0.01
יוחננוף אגח א	0.17	5,775	0.01
מגדל הון אגח ז	0.15	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0
אלרון	0.08	700	0
סאמיט אגח יב	0.01	325	0
שפיר הנדסה	-0.57	-700	-0.02
מקמ 715	-2.03	-70,000	-0.07