ברק תיק 20/80
מחיר פדיון
108.91
מחיר קנייה
108.91
- % החודש:-0.06%
- % השנה:-0.83%
- % 3 חודשים:-1.46%
- % 12 חודשים:6.05%
- סטיית תקן (שנה):3.47
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 67.31 | 4,013,799 | 4.12 |
| קרן סל | 12 | 27.44 | 78,378 | 1.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.04 | 0 | 0.19 |
| מק"מ | 1 | 2.14 | 134,873 | 0.13 |
| סה"כ | 63 | 99.93 | 4,227,050 | 6.12 |
אחזקות הקרן
מור סל ת"א-90
MTF סל ת"א 90
פיקדון בבנק מסוים
תכלית סל NASDAQ 100
קסם NASDAQ 100 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מור סל ת"א-90 | 5.18 | 4,502 | 0.32 |
| MTF סל ת"א 90 | 5.16 | 8,307 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 0.19 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 2.92 | 443 | 0.18 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 2.92 | 241 | 0.18 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 2.91 | 2,169 | 0.18 |
| מקמ 1015 | 2.14 | 134,873 | 0.13 |
| דלק קב אגח לח | 2 | 116,397 | 0.12 |
| דליה אגח א | 1.94 | 107,628 | 0.12 |
| או פי סי אגח ב | 1.89 | 100,415 | 0.12 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.86 | 119,716 | 0.11 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 1.85 | 26,196 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.84 | 113,931 | 0.11 |
| אדגר אגח יב | 1.83 | 111,477 | 0.11 |
| מגוריט אגח ג | 1.78 | 103,913 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.76 | 103,070 | 0.11 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.73 | 114,468 | 0.11 |
| או פי סי אגח ג | 1.71 | 112,858 | 0.1 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.71 | 99,420 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ד | 1.71 | 89,985 | 0.1 |
| רני צים אגח ג | 1.7 | 101,795 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ג | 1.68 | 112,467 | 0.1 |
| מישורים אגח ט | 1.68 | 90,372 | 0.1 |
| נורסטאר אגח יב | 1.67 | 89,525 | 0.1 |
| מנרב אגח ד | 1.63 | 93,290 | 0.1 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.62 | 101,932 | 0.1 |
| להב אגח ג | 1.6 | 90,700 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.6 | 95,019 | 0.1 |
| אקסטל אגח ד | 1.59 | 97,373 | 0.1 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.58 | 109,481 | 0.1 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.57 | 104,823 | 0.1 |
| ספנסר אגח ד | 1.57 | 90,926 | 0.1 |
| פתאל החז אגח ד | 1.56 | 87,067 | 0.1 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.56 | 90,024 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח י | 1.55 | 98,549 | 0.09 |
| דה לסר אגח ז | 1.55 | 91,972 | 0.1 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.52 | 88,414 | 0.09 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.51 | 83,553 | 0.09 |
| אלה השק אגח א | 1.5 | 85,877 | 0.09 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.49 | 83,234 | 0.09 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.49 | 101,554 | 0.09 |
| אאורה אגח טז | 1.49 | 92,234 | 0.09 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.48 | 2,147 | 0.09 |
| מניף אגח ב | 1.48 | 87,776 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.43 | 76,027 | 0.09 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.43 | 94,037 | 0.09 |
| אזורים אגח 14 | 1.43 | 92,913 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.39 | 81,113 | 0.09 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.38 | 79,229 | 0.08 |
| דיסק השק אגח יא | 1.37 | 88,261 | 0.08 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.3 | 1,891 | 0.08 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 1.3 | 18,939 | 0.08 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.93 | 1,377 | 0.06 |
| דיסק השק אגח ו | 0.78 | 33,706 | 0.05 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.75 | 1,115 | 0.05 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.74 | 11,051 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.09 | 3,920 | 0.01 |
| ויתניה אגח ה | 0.05 | 2,559 | 0 |
| שלמה נדלן אגח ג | 0.01 | 797 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 1 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0 | 1 | 0 |