ATF מחקה אינדקס שקלים ארוכים עד 20% מדינה
מחיר פדיון
107.17
מחיר קנייה
107.17
- % החודש:1.18%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:10.77%
- סטיית תקן (שנה):5.01
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 79.9 | 22,732,663 | 21.47 |
| אג"ח מדינה | 7 | 20.1 | 6,213,549 | 5.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.25 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 34 | 99.75 | 28,946,212 | 26.8 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח יג
מגדל הון אגח יד
אלוני חץ אגח יג
הראל הנפק אגח כ
נופר אנרג אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח יג | 4.4 | 1,119,154 | 1.18 |
| מגדל הון אגח יד | 4.39 | 1,119,154 | 1.18 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.01 | 1,064,072 | 1.08 |
| הראל הנפק אגח כ | 4.01 | 1,010,264 | 1.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 4.01 | 1,024,587 | 1.08 |
| בזק אגח 13 | 4.01 | 1,273,614 | 1.08 |
| הראל הנפקות אגח טו | 4 | 1,207,491 | 1.07 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 4 | 1,268,365 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יח | 4 | 1,279,364 | 1.08 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4 | 1,304,314 | 1.07 |
| שטראוס אגח ו | 4 | 1,288,704 | 1.08 |
| כלל הון אגח יב | 3.99 | 1,262,860 | 1.07 |
| מגדל הון אגח יב | 3.99 | 1,054,899 | 1.07 |
| כלל הון אגח יג | 3.89 | 1,049,245 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.75 | 915,078 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.68 | 1,200,550 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.43 | 921,500 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.27 | 1,206,586 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.25 | 969,467 | 0.87 |
| אקויטל אגח 4 | 2.97 | 786,898 | 0.8 |
| מנורה הון התח ח | 2.8 | 741,867 | 0.75 |
| סאמיט אגח יב | 2.75 | 831,949 | 0.74 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.68 | 793,064 | 0.72 |
| אמות אגח י | 2.55 | 661,298 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.05 | 791,181 | 0.55 |
| בזן אגח טו | 1.97 | 538,566 | 0.53 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.95 | 493,356 | 0.52 |
| אמות אגח ז | 1.47 | 450,809 | 0.4 |
| מנורה הון התח ז | 1.47 | 436,821 | 0.39 |
| או פי סי אגח ד | 1.28 | 326,421 | 0.34 |
| מגדל הון אגח יא | 0.81 | 211,991 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.67 | 209,187 | 0.18 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.5 | 133,536 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.07 |