קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
146.64
מחיר קנייה
146.64
- % החודש:-3.03%
- % השנה:-3.48%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:10.87%
- סטיית תקן (שנה):20.06
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 100.55 | 220,144 | 163.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.48 | 740,000 | 2.42 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.67 | -1,878,976 | -1.09 |
| SPOT | 7 | -2.22 | -1,111,500 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -99.43 | -49,550,000 | -2.26 |
| סה"כ | 65 | -0.29 | -51,580,332 | 163.08 |
אחזקות הקרן
NVIDIA CORP
APPLE INC
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
BROADCOM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 12.18 | 33,662 | 19.85 |
| APPLE INC | 11.4 | 20,474 | 18.59 |
| MICROSOFT CORP | 9.99 | 10,255 | 16.29 |
| AMAZON.COM INC | 6.16 | 13,389 | 10.04 |
| BROADCOM INC | 5.18 | 6,489 | 8.44 |
| ALPHABET INC-CL A | 5.15 | 8,025 | 8.4 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.14 | 6,442 | 6.75 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.8 | 2,992 | 6.2 |
| TESLA INC | 3.31 | 3,871 | 5.4 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.6 | 2,530 | 4.23 |
| Eli Lilly & Co | 2.43 | 1,097 | 3.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.34 | 3,794 | 3.82 |
| F_181125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 2.01 | 1,000,000 | 0 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.57 | 2,343 | 2.56 |
| Collateral | 1.48 | 740,000 | 2.42 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.38 | 3,323 | 2.26 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.35 | 5,882 | 2.21 |
| WALMART INC | 1.33 | 6,055 | 2.16 |
| MASTERCARD INC - A | 1.25 | 1,139 | 2.03 |
| NETFLIX INC | 1.25 | 5,862 | 2.04 |
| Costco Wholesale Corp | 1.12 | 612 | 1.82 |
| ABBVIE INC | 1.11 | 2,437 | 1.82 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.04 | 3,138 | 1.7 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1 | 9,401 | 1.63 |
| HOME DEPOT INC | 0.98 | 1,373 | 1.6 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.96 | 2,239 | 1.57 |
| Procter & Gamble Co/The | 0.96 | 3,232 | 1.57 |
| ORACLE CORP | 0.94 | 2,286 | 1.53 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.87 | 1,463 | 1.42 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.83 | 5,463 | 1.36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.83 | 1,249 | 1.35 |
| CHEVRON CORP | 0.8 | 2,655 | 1.3 |
| Coca-Cola Co/The | 0.78 | 5,344 | 1.27 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.78 | 1,285 | 1.27 |
| WELLS FARGO & CO | 0.76 | 4,419 | 1.24 |
| CATERPILLAR INC | 0.74 | 646 | 1.21 |
| Merck & Co Inc | 0.72 | 3,446 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 347,714 | 1.14 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.68 | 418 | 1.12 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.67 | 2,147 | 1.1 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.62 | 2,401 | 1.01 |
| MCDONALDS CORP | 0.62 | 984 | 1.01 |
| SALESFORCE.COM INC | 0.6 | 1,319 | 0.98 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.57 | 495 | 0.93 |
| PepsiCo Inc | 0.56 | 1,889 | 0.91 |
| LINDE PLC | 0.53 | 647 | 0.86 |
| AT&T INC | 0.51 | 9,865 | 0.83 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.51 | 2,480 | 0.84 |
| INTUIT INC | 0.49 | 385 | 0.79 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.48 | 5,817 | 0.78 |
| SERVICENOW INC | 0.46 | 287 | 0.75 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.43 | 859 | 0.7 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.42 | 1,254 | 0.68 |
| ADOBE INC | 0.37 | 585 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -81,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -410,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | -2,226,692 | -2.23 |
| F_171125_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -101.44 | -50,550,000 | -2.26 |