קסם S&P 500 TOP 50 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.57
מחיר קנייה
120.57
- % החודש:-4.72%
- % השנה:-7.3%
- % 3 חודשים:-9.2%
- % 12 חודשים:9.03%
- סטיית תקן (שנה):16.43
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 99.73 | 234,230 | 161.87 |
| SPOT | 1 | 1.35 | 600,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.85 | 380,000 | 1.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.27 | 104,798 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -102.93 | -45,810,000 | -1.43 |
| סה"כ | 60 | -0.73 | -44,490,972 | 162.26 |
אחזקות הקרן
APPLE INC
NVIDIA CORP
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 12.54 | 22,283 | 20.35 |
| NVIDIA CORP | 10.91 | 36,161 | 17.71 |
| MICROSOFT CORP | 10.38 | 10,960 | 16.85 |
| AMAZON.COM INC | 6.8 | 13,796 | 11.04 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.23 | 3,214 | 6.86 |
| TESLA INC | 3.74 | 4,117 | 6.06 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.66 | 8,613 | 5.95 |
| BROADCOM INC | 3.59 | 6,885 | 5.82 |
| ALPHABET INC-CL C | 3 | 7,016 | 4.87 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.75 | 2,702 | 4.47 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.24 | 4,150 | 3.63 |
| Eli Lilly & Co | 2.02 | 1,162 | 3.27 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.81 | 2,547 | 2.94 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.57 | 6,479 | 2.54 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.54 | 1,357 | 2.5 |
| MASTERCARD INC - A | 1.43 | 1,208 | 2.32 |
| SPOT_USDILS | 1.35 | 600,000 | 0 |
| Costco Wholesale Corp | 1.34 | 653 | 2.18 |
| Procter & Gamble Co/The | 1.31 | 3,472 | 2.12 |
| WALMART INC | 1.3 | 6,399 | 2.11 |
| HOME DEPOT INC | 1.28 | 1,464 | 2.08 |
| NETFLIX INC | 1.26 | 630 | 2.05 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.15 | 3,549 | 1.87 |
| SALESFORCE.COM INC | 1.06 | 1,409 | 1.72 |
| ABBVIE INC | 1.04 | 2,605 | 1.69 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.97 | 9,841 | 1.58 |
| ORACLE CORP | 0.89 | 2,369 | 1.44 |
| Collateral | 0.85 | 380,000 | 1.39 |
| Merck & Co Inc | 0.83 | 3,729 | 1.35 |
| CHEVRON CORP | 0.8 | 2,464 | 1.3 |
| Coca-Cola Co/The | 0.8 | 5,715 | 1.3 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.78 | 5,876 | 1.27 |
| WELLS FARGO & CO | 0.77 | 4,908 | 1.26 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 0.73 | 921 | 1.18 |
| MCDONALDS CORP | 0.69 | 1,056 | 1.12 |
| PepsiCo Inc | 0.69 | 2,023 | 1.12 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.67 | 2,670 | 1.08 |
| LINDE PLC | 0.66 | 702 | 1.07 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.66 | 564 | 1.07 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.65 | 2,557 | 1.05 |
| ADOBE INC | 0.65 | 649 | 1.05 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.65 | 2,392 | 1.05 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.62 | 2,292 | 1.01 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.6 | 1,595 | 0.97 |
| CATERPILLAR INC | 0.58 | 712 | 0.94 |
| QUALCOMM INC | 0.57 | 1,638 | 0.92 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.57 | 1,345 | 0.92 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.56 | 6,206 | 0.91 |
| PFIZER INC | 0.5 | 8,354 | 0.81 |
| DANAHER CORP | 0.49 | 948 | 0.79 |
| NEXTERA ENERGY INC | 0.49 | 3,031 | 0.79 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 0.47 | 5,627 | 0.77 |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.44 | 1,215 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 123,101 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -18,305 | -0.02 |
| F_261224_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -1.82 | -810,000 | 0.02 |
| F_301224_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -2.25 | -1,000,000 | 0.02 |
| F_161224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -98.86 | -44,000,000 | -1.46 |