ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 צמוד
מחיר פדיון
107.83
מחיר קנייה
107.83
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.63%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:6.05%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 99.99 | 84,485,284 | 92.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 30 | 99.96 | 84,485,284 | 92.68 |
אחזקות הקרן
אשטרום קב אגח ד
ארפורט אגח ה
שיכון ובינוי אגח 8
אמות אגח ו
נכסים ובנ אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אשטרום קב אגח ד | 6.05 | 5,355,760 | 5.61 |
| ארפורט אגח ה | 6.02 | 4,783,255 | 5.58 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 6.01 | 4,699,377 | 5.57 |
| אמות אגח ו | 6.01 | 5,123,003 | 5.57 |
| נכסים ובנ אגח י | 6.01 | 5,133,856 | 5.57 |
| מבנה אגח כ | 6.01 | 4,751,888 | 5.58 |
| מליסרון אגח יט | 6 | 5,082,857 | 5.56 |
| חשמל אגח 27 | 6 | 4,548,719 | 5.56 |
| לאומי אגח 183 | 6 | 5,539,358 | 5.56 |
| ג'י סיטי אגח טז | 5.96 | 5,310,397 | 5.53 |
| סלע נדלן אגח ג | 5.66 | 4,582,117 | 5.25 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.68 | 3,220,990 | 3.41 |
| אפי נכסים אגח יג | 3.24 | 2,847,615 | 3.01 |
| מניבים ריט אגח ג | 2.84 | 2,502,012 | 2.63 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.83 | 2,519,461 | 2.63 |
| ביג אגח יג | 2.69 | 2,320,788 | 2.49 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.43 | 2,064,611 | 2.25 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.25 | 1,892,581 | 2.09 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 2.2 | 1,841,708 | 2.04 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.81 | 1,576,056 | 1.67 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.48 | 1,266,188 | 1.38 |
| אאורה אגח יז | 1.41 | 1,200,744 | 1.31 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.4 | 1,200,972 | 1.3 |
| ויתניה אגח ו | 1.26 | 1,091,615 | 1.16 |
| לאומי אגח 185 | 1.17 | 1,048,667 | 1.08 |
| אפקון החז אגח ד | 1.12 | 897,740 | 1.04 |
| אלה השק אגח א | 0.97 | 839,495 | 0.9 |
| שופרסל אגח ד | 0.75 | 590,707 | 0.7 |
| אזורים אגח 15 | 0.73 | 652,747 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |