ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2028 שקלי
מחיר פדיון
106.77
מחיר קנייה
106.77
- % החודש:0.59%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:6.56%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.98 | 52,440,692 | 51.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.2 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 22 | 99.78 | 52,440,692 | 51.42 |
אחזקות הקרן
אלבר אגח כ
אזורים אגח 14
סלקום אגח יב
קרסו מוטורס אגח ד
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלבר אגח כ | 7.29 | 3,707,481 | 3.75 |
| אזורים אגח 14 | 7.29 | 3,977,977 | 3.75 |
| סלקום אגח יב | 7.28 | 3,923,883 | 3.75 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.27 | 3,941,194 | 3.75 |
| חברה לישראל אגח 14 | 7.27 | 3,955,325 | 3.75 |
| מגדל הון אגח ט | 7.26 | 3,840,325 | 3.74 |
| כלל ביטוח אגח א | 7.26 | 3,605,914 | 3.74 |
| מניף אגח ב | 5.66 | 2,827,563 | 2.92 |
| עמידר אגח א | 5.28 | 2,842,349 | 2.72 |
| נאוויטס פט אגחה | 4.86 | 2,433,141 | 2.51 |
| ישראכרט אגח ב | 4.46 | 2,279,456 | 2.3 |
| מכלול אגח ב | 3.77 | 1,894,590 | 1.94 |
| הראל הנפקות אגח יב | 3.7 | 1,949,423 | 1.91 |
| דלתא גליל אגח א | 3.6 | 1,812,809 | 1.86 |
| קרדן נדלן אגח ה | 3.28 | 1,821,615 | 1.69 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 3.15 | 1,622,595 | 1.62 |
| מבנה אגח טז | 2.51 | 1,267,414 | 1.29 |
| רוטשטיין אגח יב | 2.46 | 1,218,857 | 1.27 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.32 | 1,335,380 | 1.2 |
| ממן אגח ג | 2.23 | 1,208,021 | 1.15 |
| דורסל אגח ד | 1.78 | 975,380 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.1 |