הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 שקלי

מחיר פדיון

106.47

מחיר קנייה

106.47

0.05%

% החודש:0.6%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:7.52%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	99.93	56,991,686	55.85
פיקדונות בבנק	1	-0.72	0	-0.4
סה"כ	32	99.21	56,991,686	55.45

אחזקות הקרן

בי קומיונק אגח ז

בזן אגח יב

נכסים ובנ אגח ט

פניקס הון אגח יא

נאוויטס פט אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ז	5.78	3,111,591	3.23
בזן אגח יב	5.78	3,201,012	3.23
נכסים ובנ אגח ט	5.78	3,389,105	3.23
פניקס הון אגח יא	5.77	3,494,337	3.22
נאוויטס פט אגח ו	5.77	3,029,846	3.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	5.74	3,642,843	3.21
אלביט מערכות אגח ב	5.18	3,137,584	2.89
דלק קב אגח לז	5.04	2,723,798	2.82
אשטרום קב אגח ג	4.75	2,702,272	2.66
בית זיקוק אגח 2	4.6	2,409,532	2.57
קרסו נדלן אגח א	4.2	2,331,301	2.35
מגדל הון אגח י	3.7	2,042,479	2.07
שופרסל אגח ה	3.16	1,727,632	1.77
מגדלי תיכון אגח ה	3.07	1,813,703	1.71
הראל הנפ אגח יט	2.94	1,673,591	1.64
מיטב השק אגח ד	2.91	1,769,429	1.63
אלקטרה צריכה אגח א	2.7	1,646,750	1.51
פתאל אירו אגח ה	2.56	1,383,659	1.43
ארפורט אגח י	2.44	1,338,665	1.36
אשטרום נכ אגח 9	2.31	1,265,752	1.29
אלקו אגח יג	2.11	1,255,131	1.18
אאורה אגח יח	1.85	1,004,201	1.04
יוניברסל אגח ד	1.84	1,083,110	1.03
מנורה הון התח ה	1.73	1,016,946	0.96
אפי נכסים אגח י	1.68	976,630	0.94
לוינשטין נכ אגח ג	1.43	873,384	0.8
הראל הנפקות אגח יג	1.39	803,328	0.78
פרשקובסקי אגח טו	1.22	667,163	0.68
ביג אגח יט	0.97	603,821	0.54
צרפתי אגח יג	0.91	500,908	0.51
טמפו משק אגח ג	0.62	372,183	0.35
פיקדון בבנק מסוים	-0.72	0	-0.4