תכלית TTF אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
107.01
מחיר קנייה
107.01
- % החודש:0.1%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.02 | 30,167,090 | 32.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 11 | 99.95 | 30,167,090 | 32.47 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
לאומי התח נד 405 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
פועלים התח נד ז (COCO)
בינל הנפק התח כו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 12.3 | 3,735,759 | 4 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 12.27 | 3,692,830 | 3.99 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.69 | 3,678,968 | 3.8 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 11.53 | 3,453,362 | 3.75 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 10.75 | 3,300,506 | 3.49 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 9.87 | 2,908,095 | 3.21 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 9.68 | 3,090,712 | 3.15 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 9.59 | 2,678,485 | 3.12 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.87 | 2,103,200 | 2.23 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 5.47 | 1,525,173 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.02 |