קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2028
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.68
מחיר קנייה
105.68
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100.01 | 42,793,592 | 44.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.23 | 0 | -1 |
| סה"כ | 47 | 97.78 | 42,793,592 | 43.98 |
אחזקות הקרן
חברה לישראל אגח 14
כלל ביטוח אגח א
אלבר אגח כ
קרסו מוטורס אגח ד
מגדל הון אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חברה לישראל אגח 14 | 5.57 | 2,649,671 | 2.51 |
| כלל ביטוח אגח א | 5.07 | 2,198,215 | 2.28 |
| אלבר אגח כ | 5.03 | 2,247,106 | 2.26 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.19 | 1,989,895 | 1.89 |
| מגדל הון אגח ט | 3.88 | 1,788,288 | 1.74 |
| סלקום אגח יב | 3.78 | 1,788,423 | 1.7 |
| אזורים אגח 14 | 3.33 | 1,597,708 | 1.5 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.79 | 1,222,454 | 1.26 |
| מגדל הון אגח יא | 2.34 | 1,036,866 | 1.05 |
| או פי סי אגח ב | 2.21 | 859,536 | 0.99 |
| להב אגח ג | 2.21 | 897,124 | 0.99 |
| אמות אגח ד | 2.2 | 834,109 | 0.99 |
| ריט 1 אגח ה | 2.2 | 822,359 | 0.99 |
| ביג אגח יב | 2.2 | 837,292 | 0.99 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.2 | 881,894 | 0.99 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.2 | 896,798 | 0.99 |
| מגוריט אגח ג | 2.2 | 956,802 | 0.99 |
| פועלים אגח 202 | 2.2 | 871,223 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח טו | 2.2 | 884,581 | 0.99 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.2 | 958,473 | 0.99 |
| אלבר אגח יט | 2.19 | 916,883 | 0.99 |
| שופרסל אגח ו | 2.19 | 812,273 | 0.99 |
| עזריאלי אגח ה | 2.18 | 868,769 | 0.98 |
| מבנה אגח כד | 2.18 | 843,232 | 0.98 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.17 | 849,037 | 0.98 |
| מליסרון אגח יח | 2.17 | 905,124 | 0.98 |
| מניף אגח ב | 2.01 | 851,049 | 0.9 |
| מבנה אגח יז | 1.92 | 735,294 | 0.87 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.83 | 806,822 | 0.82 |
| עמידר אגח א | 1.82 | 855,716 | 0.82 |
| רני צים אגח ב | 1.82 | 752,585 | 0.82 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.65 | 644,731 | 0.74 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.54 | 637,752 | 0.69 |
| ישראכרט אגח ב | 1.54 | 685,800 | 0.69 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.53 | 586,453 | 0.69 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.51 | 589,372 | 0.68 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.27 | 586,800 | 0.57 |
| דלתא גליל אגח א | 1.24 | 545,644 | 0.56 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.19 | 476,758 | 0.54 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.13 | 548,336 | 0.51 |
| ביג אגח יז | 1.09 | 451,821 | 0.49 |
| ביג אגח טז | 0.97 | 402,531 | 0.44 |
| מבנה אגח טז | 0.86 | 381,575 | 0.39 |
| ממן אגח ג | 0.76 | 363,661 | 0.34 |
| דורסל אגח ד | 0.61 | 293,388 | 0.27 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.44 | 183,369 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.23 | 0 | -1 |