MTF מחקה S&P 500 Top 50

מחיר פדיון

118.33

מחיר קנייה

118.36

-0.66%

% החודש:-2.22%
% השנה:-5.39%
% 3 חודשים:-7.62%
% 12 חודשים:-0.57%
סטיית תקן (שנה):20
שארפ (שנה):-0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	98.26	1,926	1.79
FORWARD מט"ח	49	96.02	18,755,220	-0.13
מק"מ	7	48.27	31,091,800	30.85
פיקדונות בבנק	10	48.05	30,689,568	30.7
מניות ETF	1	1.65	5,443	1.06
SPOT	1	0.01	1,441	0
עסקאות בנגזרי OTC	4	-0.87	0	-0.56
סה"כ	76	291.39	80,545,398	63.71

אחזקות הקרן

S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

פקדון בבנק מסוים

F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	96.17	1,885	1.76
מקמ 1215	29.53	18,886,600	18.87
פקדון בבנק מסוים	22.72	14,518,148	14.52
פקדון בבנק מסוים	17.02	10,875,969	10.88
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	10.07	1,966,000	-0.06
מקמ 316	9.29	6,000,000	5.94
פקדון בבנק מסוים	8.05	5,141,292	5.14
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	7.05	1,377,000	-0.17
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.15	1,202,000	0.06
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	6.15	1,202,000	0.05
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.12	1,195,000	0.07
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	4.29	838,000	-0.02
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.04	789,000	0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.04	789,000	0.01
מקמ 616	3.07	2,000,000	1.96
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.02	589,000	-0.05
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.88	562,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.88	562,000	0
מקמ 916	2.58	1,700,000	1.65
מקמ 1016	2.58	1,704,900	1.65
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.31	451,000	0.01
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.22	434,000	-0.03
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.05	400,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	2.05	400,000	0
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.9	372,000	0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.88	368,000	0
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.88	368,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.88	368,000	0
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	1.65	5,443	1.06
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	30	0.02
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.52	297,700	0.02
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.39	271,000	0.02
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.37	268,000	0.01
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.37	268,000	0.01
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.35	263,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.26	246,000	0
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.24	242,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.23	240,000	-0.03
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.09	213,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.09	213,000	0.02
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	1.02	200,000	-0.01
מקמ 1116	0.98	646,300	0.62
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.93	181,000	-0.02
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.76	148,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.76	148,000	0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.76	148,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.76	148,000	0
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.66	128,000	-0.02
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.57	111,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.57	111,000	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	11	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.03
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.41	80,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.38	75,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.37	72,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.37	72,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.24	150,422	0.15
מקמ 216	0.24	154,000	0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	0.13
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.19	38,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.08	16,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.07	14,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.06	11,520	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	995	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,072	0.01
SPOT_USDILS	0.01	1,441	0
פקדון בבנק מסוים	0	687	0
פקדון בבנק מסוים	0	-204	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	86	0
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.96	0	-0.61