MTF מחקה S&P 500 Top 50
מחיר פדיון
111.38
מחיר קנייה
111.41
- % החודש:-2.78%
- % השנה:-7.26%
- % 3 חודשים:-7.14%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.68 | 1,053 | -1.09 |
| מק"מ | 9 | 87.54 | 29,599,472 | 29.27 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 80.08 | 7,340,000 | 0 |
| SPOT | 5 | 15.87 | 1,454,188 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.59 | 2,868,745 | 2.87 |
| מניות ETF | 1 | 4.61 | 8,451 | 1.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.64 | 0 | 0.88 |
| סה"כ | 38 | 295.01 | 41,271,909 | 33.47 |
אחזקות הקרן
S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 315
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.68 | 1,053 | -1.06 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 46.92 | 4,300,000 | 0 |
| מקמ 215 | 33.37 | 11,200,000 | 11.16 |
| מקמ 315 | 18.41 | 6,200,000 | 6.15 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 13.09 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 715 | 8.79 | 3,000,000 | 2.94 |
| SPOT_USDILS | 8.74 | 801,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.53 | 2,851,360 | 2.85 |
| SPOT_USDILS | 8.17 | 749,000 | -0.01 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 7.64 | 700,000 | -0.01 |
| מקמ 125 | 6.87 | 2,300,000 | 2.3 |
| מקמ 615 | 6.3 | 2,144,340 | 2.11 |
| מקמ 1015 | 5.8 | 2,000,000 | 1.94 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 4.61 | 8,451 | 1.54 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 3.27 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 2.91 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 2.89 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 240,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.53 | 0 | 0.85 |
| מקמ 815 | 2.2 | 755,132 | 0.74 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.53 | 140,000 | 0 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 100,000 | 0 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 100,000 | 0.01 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 100,000 | 0.01 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 10,766 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 598 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 898 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,807 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -67 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| S_160924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -20,460 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.35 | -215,352 | 0.01 |