אי בי אי מחקה אינדקס A-AAA שקלי 3-6
מחיר פדיון
115.03
מחיר קנייה
115.03
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:8.42%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 99.98 | 75,222,586 | 75.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.04 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 71 | 99.94 | 75,222,586 | 75.96 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
לאומי אגח 187
שטראוס אגח ו
כלל הון אגח יא
אמות אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 2.52 | 1,823,095 | 1.91 |
| לאומי אגח 187 | 2.52 | 1,852,823 | 1.91 |
| שטראוס אגח ו | 2.52 | 2,164,605 | 1.91 |
| כלל הון אגח יא | 2.51 | 2,023,711 | 1.91 |
| אמות אגח ז | 2.51 | 2,025,427 | 1.91 |
| סאמיט אגח יב | 2.51 | 2,068,890 | 1.91 |
| שוב אנרגיה אגח א | 2.51 | 1,731,173 | 1.91 |
| דלק קב אגח לט | 2.51 | 1,726,944 | 1.91 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.51 | 1,738,583 | 1.91 |
| בזן אגח טו | 2.51 | 1,838,018 | 1.91 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.51 | 1,774,625 | 1.91 |
| דלק קב אגח מ | 2.51 | 1,802,783 | 1.91 |
| פועלים אגח 102 | 2.51 | 1,816,332 | 1.91 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.51 | 2,010,707 | 1.91 |
| אלקטרה אגח ו | 2.51 | 2,114,494 | 1.91 |
| גב ים אגח ח | 2.51 | 2,059,735 | 1.91 |
| פניקס הון אגח טז | 2.46 | 1,778,335 | 1.87 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.27 | 1,943,231 | 1.72 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.13 | 1,500,310 | 1.62 |
| כלל הון אגח יב | 2.02 | 1,698,546 | 1.54 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.97 | 1,459,486 | 1.49 |
| הראל השקעות אגח א | 1.88 | 1,571,265 | 1.43 |
| פתאל החז אגח ה | 1.78 | 1,268,083 | 1.35 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.74 | 1,245,337 | 1.33 |
| בזן אגח יג | 1.72 | 1,242,224 | 1.31 |
| מנורה הון התח ט | 1.72 | 1,245,337 | 1.31 |
| מנורה הון התח ז | 1.54 | 1,222,118 | 1.17 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.51 | 1,195,749 | 1.15 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.49 | 1,082,512 | 1.13 |
| הפניקס אגח 6 | 1.46 | 1,190,365 | 1.11 |
| מגדל הון אגח יג | 1.45 | 979,784 | 1.1 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.4 | 1,119,995 | 1.06 |
| אקויטל אגח 4 | 1.4 | 990,697 | 1.06 |
| וילאר אגח י | 1.33 | 973,849 | 1.01 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.32 | 934,003 | 1 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.32 | 934,003 | 1 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 1.3 | 959,744 | 0.99 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.28 | 934,003 | 0.97 |
| מגדל הון אגח יא | 1.26 | 890,399 | 0.95 |
| מגדל הון אגח יב | 1.26 | 890,436 | 0.96 |
| מגדל הון אגח ח | 1.25 | 1,012,964 | 0.95 |
| דמרי אגח יא | 1.24 | 866,972 | 0.94 |
| פניקס הון אגח טו | 1.21 | 891,875 | 0.92 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.14 | 830,030 | 0.86 |
| אזורים אגח 16 | 1.14 | 809,176 | 0.87 |
| אאורה אגח יט | 1.09 | 778,336 | 0.83 |
| אקרו אגח ב | 1.05 | 778,336 | 0.8 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.96 | 696,374 | 0.73 |
| פניקס הון אגח יא | 0.9 | 715,196 | 0.68 |
| או פי סי אגח ד | 0.89 | 622,668 | 0.68 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.88 | 621,130 | 0.67 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.83 | 615,210 | 0.63 |
| מגדל הון אגח י | 0.79 | 579,929 | 0.6 |
| זפירוס אגח א | 0.73 | 529,268 | 0.55 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.72 | 530,210 | 0.55 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.68 | 571,361 | 0.52 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.68 | 482,568 | 0.52 |
| פורמולה אגח ד | 0.66 | 467,001 | 0.5 |
| אפקון החז אגח ה | 0.65 | 498,135 | 0.5 |
| ביג אגח יט | 0.64 | 525,383 | 0.49 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.54 | 400,547 | 0.41 |
| מנורה הון התח ה | 0.47 | 359,511 | 0.36 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.41 | 307,110 | 0.31 |
| רימון אגח א | 0.41 | 300,204 | 0.31 |
| סאמיט אגח י | 0.38 | 290,288 | 0.29 |
| אלקו אגח יד | 0.35 | 254,360 | 0.27 |
| יוחננוף אגח א | 0.09 | 66,688 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.05 |