הירשמו אזור אישי

סיגמא אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

106.69

מחיר קנייה

106.69

0.01%

% החודש:0.61%
% השנה:0.61%
% 3 חודשים:3.3%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	97.17	10,747,797	10.99
פיקדונות בבנק	1	2.23	0	0.25
תעודות חוב	1	1.34	150,000	0.15
סה"כ	82	100.74	10,897,797	11.39

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ג

אנלייט אנרגיה אגח ד

סטרוברי אגח ג

אשטרום קב אגח ד

שיכון ובינוי אגח 6

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	2.97	333,173	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.5	331,972	0.28
סטרוברי אגח ג	2.48	279,848	0.28
אשטרום קב אגח ד	2.48	271,420	0.28
שיכון ובינוי אגח 6	2.38	232,453	0.27
סילברסטין אגח ב	2.38	280,361	0.27
אלקטרה פא אגח ב	2.26	301,145	0.26
ג'נריישן קפ אגח ג	2.25	258,909	0.25
להב אגח ג	2.25	233,675	0.25
אלה השק אגח א	2.24	237,542	0.25
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.25
עזריאלי אגח ח	2.15	255,127	0.24
אדמה אגח ב	2.1	162,271	0.24
ישראל קנדה אגח ז	2.09	241,004	0.24
אלבר אגח כ	2.08	234,043	0.24
ג'י סיטי אגח יג	2.06	200,547	0.23
דליה אגח ב	1.98	218,296	0.22
פתאל אירו אגח ה	1.91	208,310	0.22
אקרו אגח א	1.9	218,281	0.21
קיסטון אינ אגח א	1.89	211,096	0.21
אדגר אגח יא	1.89	191,417	0.21
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.89	183,286	0.21
אפקון החז אגח ד	1.87	184,651	0.21
דלק קב אגח לז	1.83	200,808	0.21
בית זיקוק אגח 2	1.83	200,541	0.21
מגה אור אגח ט	1.65	179,019	0.19
נאוויטס פטרו אגח ג	1.63	185,676	0.18
פסיפיק אגח ב	1.58	183,116	0.18
ג'י סיטי אגח כ	1.5	162,612	0.17
אקסטל אגח ד	1.48	167,334	0.17
אאורה אגח יז	1.46	151,674	0.17
בראק אן וי אגח ד	1.44	151,601	0.16
חשמל אגח 35	1.43	155,314	0.16
לייטסטון אגח ג	1.38	159,153	0.16
נמקו אגח ב	1.35	162,322	0.15
אספן גרופ נעמ4	1.34	150,000	0.15
בי קומיונק אגח ז	1.22	140,288	0.14
מגוריט אגח ה	1.14	126,121	0.13
לייטסטון אגח ה	0.99	110,000	0.11
ויתניה אגח ו	0.98	104,134	0.11
דוניץ אגח ב	0.98	112,807	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.97	108,550	0.11
אאורה אגח יח	0.96	107,000	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.95	100,067	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.94	102,455	0.11
ספנסר אגח ו	0.93	105,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.92	101,893	0.1
סאפיינס אגח ב	0.91	98,412	0.1
ספנסר אגח ה	0.91	103,000	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.9	100,279	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.82	88,126	0.09
או פי סי אגח ב	0.8	79,755	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.79	88,336	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.78	102,533	0.09
או פי סי אגח ג	0.75	94,273	0.08
ביג אגח טו	0.73	78,625	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	78,878	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.72	92,253	0.08
נורסטאר אגח יב	0.72	72,223	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.71	79,947	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.71	76,602	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.69	79,980	0.08
דלק נכסים אגח א	0.69	71,457	0.08
דור אלון אגח ז	0.63	73,567	0.07
אורון קב אגח ג	0.58	62,000	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.54	61,958	0.06
אבגול אגח ד	0.52	58,547	0.06
אדגר אגח יב	0.49	57,080	0.06
תמר פטרו אגח א	0.46	52,902	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.46	47,304	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.44	49,662	0.05
אקויטל אגח 4	0.43	49,588	0.05
מגוריט אגח ה	0.41	46,000	0.05
אורון קב אגח ב	0.4	45,186	0.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.4	40,714	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.38	45,282	0.04
ספנסר אגח ב	0.35	39,648	0.04
אלטיטיוד אגח ב	0.28	31,000	0.03
בזן אגח ט	0.27	30,439	0.03
אורון קב אגח ג	0.13	14,091	0.02
ישראמקו אגח ב	0.09	10,224	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.02	1,614	0