קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,632.2
מחיר קנייה
2,632.2
- % החודש:-0.3%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):4.09
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.82 | 30,457,000 | 109.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.89 | 270,000 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.29 | 172,609 | 0.31 |
| SPOT | 1 | -0.31 | -95,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -100.66 | -30,400,000 | -1.02 |
| סה"כ | 37 | 0.03 | 404,609 | 110.21 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.09 | 2,543,000 | 8.91 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 1,910,000 | 7 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.5 | 1,695,000 | 6.06 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.46 | 1,695,000 | 6.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.14 | 1,560,000 | 5.66 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.56 | 1,271,000 | 5.02 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 1,377,000 | 5 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.35 | 1,377,000 | 4.79 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.09 | 1,165,000 | 4.5 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.59 | 1,271,000 | 3.95 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.58 | 1,059,000 | 3.94 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.06 | 988,000 | 3.37 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.9 | 848,000 | 3.2 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.86 | 800,000 | 3.15 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 848,000 | 3.02 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.68 | 849,000 | 2.95 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.54 | 848,000 | 2.8 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.5 | 735,000 | 2.76 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.5 | 735,000 | 2.75 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.42 | 827,000 | 2.67 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.39 | 742,000 | 2.64 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 720,000 | 2.64 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.18 | 636,000 | 2.4 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.1 | 600,000 | 2.32 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 1.97 | 583,000 | 2.17 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 1.92 | 566,000 | 2.11 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.92 | 593,000 | 2.11 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.87 | 535,000 | 2.05 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.82 | 530,000 | 2 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.81 | 551,000 | 2 |
| Collateral | 0.89 | 270,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 50,407 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 115,807 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,395 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -95,000 | 0 |
| F_181224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.32 | -400,000 | -0.03 |
| F_161224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -99.34 | -30,000,000 | -1 |