MTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-10
מחיר פדיון
106.39
מחיר קנייה
106.39
- % החודש:0.1%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 100.02 | 17,658,046 | 19.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.03 | -5,696 | -0.01 |
| סה"כ | 12 | 99.99 | 17,652,350 | 19.02 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
לאומי התח נד 405 (COCO)
דיסקונט מנ נד י (COCO)
פועלים התח נד ז (COCO)
בינל הנפק התח כו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 12.3 | 2,186,694 | 2.34 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 12.27 | 2,161,566 | 2.33 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 11.69 | 2,153,452 | 2.22 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 11.53 | 2,021,396 | 2.19 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 10.75 | 1,931,923 | 2.05 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 9.87 | 1,702,228 | 1.88 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 9.68 | 1,809,122 | 1.84 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 9.59 | 1,567,828 | 1.82 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 6.87 | 1,231,090 | 1.31 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 5.47 | 892,747 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -5,847 | -0.01 |