מיטב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
109.57
מחיר קנייה
109.57
- % החודש:1.1%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:-3.78%
- % 12 חודשים:-8.3%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 18 | 90.4 | 579,878,000 | 1,882.04 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.31 | 94,719,736 | 89.61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.74 | 23,760,000 | 77.95 |
| תעודות חוב | 3 | 1.26 | 7,987,790 | 26.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.86 | 0 | 17.84 |
| סה"כ | 30 | 100.57 | 706,345,526 | 2,093.75 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/26/26
TREASURY BILL B 01/15/26
TREASURY BILL B 01/20/26
TREASURY BILL B 03/05/26
TREASURY BILL B 02/05/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 10.09 | 65,000,000 | 210.1 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 8.52 | 54,503,000 | 177.44 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 7.03 | 45,000,000 | 146.42 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 6.91 | 44,400,000 | 143.82 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 6.57 | 42,100,000 | 136.77 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 6.24 | 40,000,000 | 129.88 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 6.23 | 40,000,000 | 129.79 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 5.78 | 37,000,000 | 120.37 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 4.52 | 29,000,000 | 94.07 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 4.19 | 27,035,000 | 87.14 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 4.18 | 26,800,000 | 87 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 4.16 | 26,700,000 | 86.57 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 3.88 | 25,000,000 | 80.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 3.74 | 23,760,000 | 77.95 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.7 | 81,165,418 | 76.94 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 3.56 | 22,900,000 | 74.14 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 3.17 | 20,190,000 | 65.92 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 2.36 | 15,000,000 | 49.05 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 1.56 | 10,000,000 | 32.51 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 1.45 | 9,250,000 | 30.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 13.87 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.61 | 13,554,318 | 12.66 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.58 | 3,650,628 | 12.02 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.57 | 3,624,072 | 11.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 2.38 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.11 | 713,090 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |