מיטב כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

105.29

מחיר קנייה

105.29

-0.23%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	16	83.89	83,767,000	303.79
אג"ח קונצרני	4	7.5	17,479,173	27.21
תעודות חוב	3	6.82	6,738,255	24.72
פיקדונות בבנק	6	0.9	0	3.28
סה"כ	29	99.11	107,984,428	358.99

TREASURY BILL B 01/09/25

TREASURY BILL B 01/02/25

TREASURY BILL B 03/18/25

TREASURY BILL B 05/22/25

TREASURY BILL B 02/11/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 01/09/25	10.97	10,905,000	39.74
TREASURY BILL B 01/02/25	9.06	9,000,000	32.82
TREASURY BILL B 03/18/25	7.99	8,000,000	28.93
TREASURY BILL B 05/22/25	7.93	8,000,000	28.71
TREASURY BILL B 02/11/25	6.82	6,800,000	24.69
TREASURY BILL B 02/06/25	6.62	6,600,000	23.98
TREASURY BILL B 01/14/25	6.03	6,000,000	21.86
TREASURY BILL B 01/16/25	5.03	5,000,000	18.21
TREASURY BILL B 04/17/25	4.98	5,000,000	18.02
TREASURY BILL B 04/08/25	4.63	4,646,000	16.76
אלה פקדון אגח ד	4.17	14,233,173	15.12
TREASURY BILL B 01/30/25	4.09	4,075,000	14.82
TREASURY BILL B 03/20/25	3.79	3,800,000	13.74
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.33	2,304,500	8.45
TREASURY BILL B 03/11/25	2.3	2,300,000	8.32
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.27	2,228,050	8.22
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.22	2,205,705	8.05
UBS AG STAMFORD CT UBS 3.7 02/21/25	1.94	1,906,000	7.04
TREASURY BILL B 02/20/25	1.42	1,415,000	5.13
TREASURY BILL B 02/13/25	1.2	1,197,000	4.34
UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25	1.19	1,140,000	4.32
TREASURY BILL B 03/13/25	1.03	1,029,000	3.72
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	3.15
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2 01/16/25	0.2	200,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01