MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7
מחיר פדיון
115.7
מחיר קנייה
115.7
- % החודש:0.34%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100 | 173,466,586 | 177.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 6,299 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | 100 | 173,472,885 | 177.34 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יב
שטראוס אגח ו
איי.סי.אל אגח ז
ישראמקו אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 7.52 | 12,702,381 | 13.34 |
| כלל הון אגח יב | 7.5 | 14,690,375 | 13.3 |
| שטראוס אגח ו | 7.29 | 14,637,704 | 12.93 |
| איי.סי.אל אגח ז | 5.45 | 10,894,580 | 9.66 |
| ישראמקו אגח ד | 3.44 | 5,827,508 | 6.11 |
| ביג אגח כד | 3.43 | 5,857,849 | 6.08 |
| לאומי אגח 188 | 3.43 | 5,910,947 | 6.08 |
| סלע נדלן אגח ד | 3.42 | 5,434,829 | 6.06 |
| ריט 1 אגח ז | 3.42 | 5,149,686 | 6.07 |
| עזריאלי אגח ז | 3.42 | 5,712,769 | 6.06 |
| מליסרון אגח כא | 3.42 | 5,260,895 | 6.07 |
| חשמל אגח 34 | 3.42 | 5,365,585 | 6.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 3.42 | 5,612,334 | 6.06 |
| רבוע נדלן אגח י | 3.42 | 6,289,723 | 6.06 |
| מבנה אגח כו | 3.42 | 5,654,187 | 6.06 |
| עזריאלי אגח י | 3.42 | 5,863,520 | 6.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.41 | 5,558,844 | 6.05 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.41 | 5,517,879 | 6.05 |
| ארפורט אגח יב | 3.41 | 5,542,587 | 6.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 3.25 | 6,365,766 | 5.77 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.94 | 4,588,330 | 5.21 |
| מנורה הון התח ט | 2.89 | 4,884,006 | 5.13 |
| מנורה הון התח ח | 2.54 | 4,162,505 | 4.51 |
| ישרס אגח יט | 2.1 | 3,486,655 | 3.72 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.81 | 3,382,970 | 3.21 |
| אקויטל אגח 4 | 1.68 | 2,781,557 | 2.98 |
| פז אנרגיה אגח ט | 1.55 | 2,546,697 | 2.76 |
| וילאר אגח יא | 1.3 | 2,118,659 | 2.3 |
| סאמיט אגח יב | 0.87 | 1,665,259 | 1.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 16,547 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 257 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8,275 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -18,780 | -0.02 |