הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7

מחיר פדיון

106.85

מחיר קנייה

106.85

0.03%

% החודש:-0.17%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:1.67%
% 12 חודשים:6.85%
סטיית תקן (שנה):3.36
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	31	100	42,723,068	42.48
פיקדונות בבנק	3	-0.22	-93,772	-0.09
סה"כ	34	99.78	42,629,296	42.39

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח יג

כלל הון אגח יב

שטראוס אגח ו

הראל הנפקות אגח טו

סאמיט אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	7.58	3,221,692	3.22
כלל הון אגח יב	7.53	3,784,387	3.2
שטראוס אגח ו	7.44	3,782,586	3.16
הראל הנפקות אגח טו	4.13	1,985,370	1.75
סאמיט אגח יב	3.25	1,558,566	1.38
אקויטל אגח 4	3.19	1,305,692	1.36
נתיבי גז אגח ד	3.11	1,121,547	1.32
ארפורט אגח ט	3.11	1,289,413	1.32
אלוני חץ אגח טו	3.11	1,276,573	1.32
מבנה אגח כה	3.11	1,358,954	1.32
סלע נדלן אגח ד	3.1	1,229,061	1.32
ריט 1 אגח ז	3.1	1,174,214	1.32
רבוע נדלן אגח י	3.1	1,439,114	1.32
חשמל אגח 31	3.1	1,149,141	1.32
ישרס אגח יט	3.1	1,284,348	1.32
אדמה אגח ב	3.09	896,930	1.31
רבוע נדלן אגח ט	3.09	1,284,219	1.31
עזריאלי אגח ז	3.09	1,327,639	1.31
מז טפ הנפק 52	3.09	1,284,095	1.31
אמות אגח ח	3.07	1,255,013	1.31
עזריאלי אגח ו	3.06	1,148,334	1.3
מליסרון אגח כא	3.04	1,181,509	1.29
מנורה הון התח ח	2.91	1,230,972	1.24
מז טפ הנפק 42	2.17	777,647	0.92
פז אנרגיה אגח ט	2.03	818,621	0.86
מליסרון אגח כ	1.96	832,234	0.83
הראל הנפקות אגח יד	1.95	911,477	0.83
הראל הנפק אגח כ	1.8	727,067	0.77
ביג אגח כ	1.55	629,923	0.66
אמות אגח ז	1.54	748,024	0.66
מנורה הון התח ז	1.5	708,706	0.64
פקדון בבנק מסוים	0	18	0
פקדון בבנק מסוים	0	222	0
פקדון בבנק מסוים	-0.22	-94,012	-0.09