קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
120.45
מחיר קנייה
120.45
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:3.19%
- % 12 חודשים:11.47%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):2.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה | 22 | 99.7 | 2,884,099 | 4.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.29 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 99.99 | 2,884,099 | 4.76 |
אחזקות הקרן
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5
קסם KTF ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 22.8 | 961,644 | 1.09 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029 | 12.89 | 53,629 | 0.61 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5 | 9.92 | 330,228 | 0.47 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5 | 8.93 | 338,930 | 0.43 |
| קסם KTF ת"א 125 | 8.01 | 111,765 | 0.38 |
| קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח | 7 | 97,944 | 0.33 |
| קסם STOXX Europe 600 KTF | 5.13 | 143,744 | 0.24 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF | 5.04 | 186,851 | 0.24 |
| קסם KTF תל בונד 60 צמודות | 4.46 | 151,512 | 0.21 |
| קסם S&P 500 TOP 50 KTF | 2.34 | 87,983 | 0.11 |
| קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029 | 1.98 | 7,813 | 0.09 |
| קסם KTF תל גוב-מק"מ | 1.92 | 73,467 | 0.09 |
| קסם KTF ת"א - טכנולוגיה | 1.53 | 37,450 | 0.07 |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי | 1.49 | 44,225 | 0.07 |
| קסם KTF ת"א-בנייה | 1.49 | 42,389 | 0.07 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי | 1.35 | 65,731 | 0.06 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי | 1.05 | 49,367 | 0.05 |
| קסם KTF תל גוב-צמודות | 0.99 | 31,192 | 0.05 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.51 | 23,326 | 0.02 |
| קסם MSCI India KTF | 0.51 | 28,271 | 0.02 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUL IC KTF - מובנה שנתי | 0.36 | 16,637 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.01 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 0 | 1 | 0 |