קסם אקטיב תיק מחקות אג"ח ומניות - אגד ישראלי

מחיר פדיון

107.97

מחיר קנייה

107.97

0.26%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן מחקה פתוחה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן מחקה פתוחה	22	99.72	3,372,908	5.08
פיקדונות בבנק	1	0.72	0	0.04
סה"כ	23	100.44	3,372,908	5.12

קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029

קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5

קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5

קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה	23.03	1,104,196	1.18
קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029	13	61,496	0.67
קסם KTF תל גוב-שקלי 2-5	9.91	372,461	0.51
קסם KTF תל גוב-צמודות 2-5	8.84	373,863	0.45
קסם KTF משולבת (S&P 500 (70%) Nasdaq (30% חודשי מנוטרלת מט"ח	6.64	115,036	0.34
קסם KTF ת"א 125	5.92	125,683	0.3
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF	4.75	184,240	0.24
קסם KTF תל בונד 60 צמודות	4.47	172,787	0.23
קסם STOXX Europe 600 KTF	4.47	155,480	0.23
קסם KTF תל גוב-מק"מ	4.41	187,932	0.23
קסם S&P 500 TOP 50 KTF	2.23	95,861	0.11
קסם KTF (!) אינדקס Bullet צמוד 2029	1.98	8,801	0.1
קסם KTF ת"א-בנייה	1.73	58,707	0.09
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	1.6	68,789	0.08
קסם KTF ת"א - טכנולוגיה	1.49	55,959	0.08
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer NOV IC KTF - מובנה שנתי	1.28	65,731	0.07
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי	1.25	62,844	0.06
קסם KTF תל גוב-צמודות	1	35,226	0.05
קסם MSCI India KTF	0.89	24,295	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.04
קסם KTFי CSI300	0.46	25,299	0.02
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי	0.28	13,620	0.01
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי	0.09	4,602	0