מגדל 10/90 - אג"ח מדורג
מחיר פדיון
112.27
מחיר קנייה
112.27
- % החודש:0.1%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:2.45%
- % 12 חודשים:8.7%
- סטיית תקן (שנה):2.77
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 94 | 77.61 | 3,285,554 | 3.51 |
| קרן סל | 11 | 12.77 | 35,051 | 0.58 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.25 | 367,925 | 0.28 |
| מניות | 19 | 2.69 | 4,962 | 0.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.06 | 170 | 0 |
| סה"כ | 129 | 99.46 | 3,693,662 | 4.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ג'י סיטי אגח טז
דלק קב אגח מ
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.27 | 247,925 | 0.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.08 | 130,794 | 0.14 |
| דלק קב אגח מ | 3.01 | 128,591 | 0.14 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.41 | 506 | 0.11 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 2.38 | 2,480 | 0.11 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 2.29 | 99,000 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.98 | 120,000 | 0.09 |
| אורון קב אגח ג | 1.93 | 81,006 | 0.09 |
| דור אלון אגח ח | 1.92 | 80,058 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ט | 1.82 | 71,175 | 0.08 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 1.81 | 20,804 | 0.08 |
| נמקו אגח ה | 1.81 | 77,290 | 0.08 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.78 | 75,115 | 0.08 |
| קסם ETF תל בונד שקלי A | 1.77 | 1,814 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.77 | 73,993 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 1.58 | 77,388 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.57 | 64,952 | 0.07 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.53 | 64,807 | 0.07 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.49 | 62,246 | 0.07 |
| אאורה אגח יז | 1.48 | 60,000 | 0.07 |
| אדמה אגח ב | 1.41 | 41,463 | 0.06 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.38 | 60,000 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.34 | 53,375 | 0.06 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.27 | 53,000 | 0.06 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.21 | 53,277 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.19 | 49,380 | 0.05 |
| ישפרו אגח ג | 1.15 | 51,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 1.13 | 50,000 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.12 | 50,295 | 0.05 |
| הראל סל S&P 500 | 1.08 | 1,874 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 1.08 | 49,000 | 0.05 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 1.07 | 40,700 | 0.05 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.05 | 42,800 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.04 | 45,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.04 | 45,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.04 | 45,400 | 0.05 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 1.03 | 45,000 | 0.05 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.01 | 41,000 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.92 | 36,900 | 0.04 |
| מנרב אגח ו | 0.92 | 40,000 | 0.04 |
| סאמיט אגח יד | 0.92 | 40,000 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 0.92 | 45,000 | 0.04 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.91 | 39,400 | 0.04 |
| מניף אגח ג | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.89 | 39,000 | 0.04 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.82 | 327 | 0.04 |
| ביג אגח כ | 0.81 | 33,682 | 0.04 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.79 | 30,000 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.79 | 29,467 | 0.04 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.76 | 321 | 0.03 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.76 | 33,086 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.76 | 35,000 | 0.03 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.74 | 30,000 | 0.03 |
| או פי סי אגח ד | 0.72 | 30,000 | 0.03 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.71 | 30,000 | 0.03 |
| אקונרגי אגח ב | 0.71 | 30,000 | 0.03 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.7 | 30,000 | 0.03 |
| נאוי אגח ז | 0.68 | 30,000 | 0.03 |
| פנינסולה אגח ד | 0.65 | 29,000 | 0.03 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.64 | 25,000 | 0.03 |
| ביג אגח יח | 0.62 | 25,000 | 0.03 |
| דוניץ אגח ג | 0.62 | 27,159 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.61 | 26,256 | 0.03 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.61 | 26,990 | 0.03 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.61 | 25,124 | 0.03 |
| צור אגח יג | 0.59 | 25,000 | 0.03 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 0.56 | 5,770 | 0.03 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.55 | 732 | 0.02 |
| צור אגח יב | 0.54 | 21,059 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.52 | 21,167 | 0.02 |
| ספנסר אגח ד | 0.51 | 22,236 | 0.02 |
| מגוריט אגח ח | 0.5 | 25,000 | 0.02 |
| אדגר אגח יא | 0.48 | 18,862 | 0.02 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.46 | 19,900 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.45 | 20,000 | 0.02 |
| רנט איט אגח ב | 0.44 | 20,000 | 0.02 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.43 | 223 | 0.02 |
| מגוריט אגח ח | 0.4 | 20,000 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.39 | 17,500 | 0.02 |
| מליסרון אגח כא | 0.38 | 14,924 | 0.02 |
| מור השקעות | 0.37 | 331 | 0.02 |
| גירון אגח ז | 0.37 | 14,500 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.37 | 13,947 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.37 | 17,261 | 0.02 |
| ארפורט אגח יב | 0.37 | 15,389 | 0.02 |
| מגוריט אגח ג | 0.36 | 15,000 | 0.02 |
| אמות אגח י | 0.33 | 13,200 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.33 | 15,000 | 0.02 |
| או פי סי אגח ב | 0.31 | 11,853 | 0.01 |
| עמידר אגח א | 0.3 | 13,852 | 0.01 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.28 | 11,700 | 0.01 |
| אזורים אגח 13 | 0.27 | 12,442 | 0.01 |
| ביג | 0.26 | 16 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.26 | 10,000 | 0.01 |
| אנליסט | 0.25 | 72 | 0.01 |
| אורשי אגח ה | 0.23 | 10,080 | 0.01 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.23 | 9,800 | 0.01 |
| יובלים אגח ה | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.23 | 8,700 | 0.01 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.2 | 200 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0.2 | 8,696 | 0.01 |
| אלקטרה אגח ו | 0.2 | 10,000 | 0.01 |
| להב | 0.19 | 1,174 | 0.01 |
| מכלול אגח ב | 0.18 | 8,000 | 0.01 |
| אדגר אגח י | 0.18 | 6,867 | 0.01 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.17 | 6,650 | 0.01 |
| סונול נדלן | 0.17 | 159 | 0.01 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.16 | 7,500 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.16 | 6,997 | 0.01 |
| פמס | 0.15 | 33 | 0.01 |
| הבורסה לניע בתא | 0.14 | 70 | 0.01 |
| מקס סטוק | 0.14 | 261 | 0.01 |
| דיפלומט אחזקות | 0.13 | 122 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.13 | 5,500 | 0.01 |
| יוחננוף | 0.12 | 18 | 0.01 |
| אקונרג'י | 0.12 | 128 | 0.01 |
| ישראל קנדה | 0.12 | 328 | 0.01 |
| נאוי | 0.11 | 96 | 0.01 |
| אלבר אגח יט | 0.1 | 4,286 | 0 |
| אלבר אגח כב | 0.1 | 4,517 | 0 |
| ישרוטל | 0.09 | 32 | 0 |
| אופל בלאנס | 0.09 | 1,152 | 0 |
| מגוריט | 0.09 | 502 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| יעקב פיננסים | 0.07 | 107 | 0 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.06 | 300 | 0 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.06 | 170 | 0 |
| מכלול מימון | 0.02 | 61 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |