קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,119.85
מחיר קנייה
1,119.85
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.82%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.02 | 32,370,324 | 37.36 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.02 | 32,370,324 | 37.36 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ו
אפי נכסים אגח ח
מז טפ הנפק 49
גב ים אגח ו
מז טפ הנפק 61
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 6.19 | 1,988,213 | 2.31 |
| אפי נכסים אגח ח | 6.17 | 1,980,844 | 2.31 |
| מז טפ הנפק 49 | 6.17 | 2,081,113 | 2.31 |
| גב ים אגח ו | 6.17 | 1,603,866 | 2.31 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.16 | 2,086,597 | 2.3 |
| מליסרון אגח יד | 6.16 | 1,966,773 | 2.3 |
| חשמל אגח 29 | 6.16 | 1,918,509 | 2.3 |
| לאומי אגח 179 | 6.16 | 2,031,089 | 2.3 |
| מבנה אגח כג | 5.94 | 1,909,458 | 2.22 |
| ביג אגח ח | 5.38 | 1,748,477 | 2.01 |
| שלמה החז אגח יח | 5.33 | 1,730,948 | 1.99 |
| נמלי ישראל אגח א | 4.93 | 1,620,928 | 1.84 |
| פניקס הון אגח ה | 4.53 | 1,453,425 | 1.69 |
| מגוריט אגח ה | 4.01 | 1,462,711 | 1.5 |
| ביג אגח ט | 3.71 | 1,196,342 | 1.39 |
| מימון ישיר אגח ד | 3.28 | 1,081,505 | 1.22 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.25 | 1,048,697 | 1.21 |
| רבוע נדלן אגח ז | 3.12 | 1,007,598 | 1.16 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.93 | 990,512 | 1.09 |
| מגה אור אגח ו | 2.72 | 876,301 | 1.01 |
| מגוריט אגח ו | 1.55 | 586,418 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |