קסם KTF אינדקס Bullet צמוד 2026
מחיר פדיון
1,163.59
מחיר קנייה
1,163.59
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):1.23
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.03 | 30,829,485 | 36.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.04 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 23 | 99.99 | 30,829,485 | 36.26 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים אגח ח
מז טפ הנפק 49
מליסרון אגח יד
חשמל אגח 29
לאומי אגח 179
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים אגח ח | 6.32 | 1,931,460 | 2.29 |
| מז טפ הנפק 49 | 6.31 | 1,993,964 | 2.29 |
| מליסרון אגח יד | 6.31 | 1,919,457 | 2.29 |
| חשמל אגח 29 | 6.31 | 1,896,050 | 2.29 |
| לאומי אגח 179 | 6.31 | 1,957,760 | 2.29 |
| גב ים אגח ו | 6.31 | 1,587,527 | 2.29 |
| מבנה אגח כג | 6.3 | 1,931,131 | 2.28 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.28 | 1,991,531 | 2.28 |
| ביג אגח ח | 6.09 | 1,875,968 | 2.21 |
| מגוריט אגח ה | 5.67 | 1,924,099 | 2.06 |
| נמלי ישראל אגח א | 5.66 | 1,746,586 | 2.05 |
| פניקס הון אגח ה | 5.57 | 1,701,164 | 2.02 |
| ביג אגח ט | 4.59 | 1,400,264 | 1.66 |
| מגוריט אגח ו | 4.26 | 1,505,811 | 1.54 |
| הראל הנפקות אגח י | 4.01 | 1,227,451 | 1.45 |
| ירושלים הנ אגח טו | 3.67 | 1,159,350 | 1.33 |
| שלמה החז אגח יח | 3.3 | 1,012,510 | 1.2 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.11 | 951,180 | 1.13 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.96 | 603,386 | 0.71 |
| מגה אור אגח ו | 1.69 | 512,836 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |