קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,105.32
מחיר קנייה
1,105.32
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.58%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100 | 110,270,162 | 108.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -3.74 | 0 | -4.06 |
| סה"כ | 23 | 96.26 | 110,270,162 | 104.59 |
אחזקות הקרן
בי קומיונק אגח ז
בי קומיונק אגח ו
אלון רבוע אגח ו
אנלייט אנרגיה אגח ו
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בי קומיונק אגח ז | 6.7 | 7,073,398 | 7.27 |
| בי קומיונק אגח ו | 6.66 | 7,396,996 | 7.23 |
| אלון רבוע אגח ו | 6.65 | 7,262,903 | 7.23 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 6.65 | 7,322,640 | 7.23 |
| הראל הנפקות אגח טז | 6.55 | 7,311,504 | 7.12 |
| מגדל הון אגח ז | 6.38 | 7,033,385 | 6.93 |
| פורמולה מער אגח ג | 6.18 | 6,908,815 | 6.71 |
| פניקס הון אגח ט | 5.86 | 6,430,440 | 6.37 |
| מנורה הון התח ו | 5.5 | 6,256,411 | 5.98 |
| פתאל אירו אגח ד | 5.46 | 5,865,382 | 5.94 |
| סלקום אגח יא | 5.38 | 5,928,025 | 5.85 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.31 | 4,890,432 | 4.68 |
| אזורים אגח 13 | 4.16 | 4,674,014 | 4.52 |
| פתאל החז אגח ב | 3.99 | 4,406,186 | 4.33 |
| חברה לישראל אגח 12 | 3.96 | 4,329,051 | 4.3 |
| קרסו מוטורס אגח א | 3.43 | 3,761,904 | 3.73 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 3.23 | 3,619,121 | 3.5 |
| אמות אגח ה | 3.1 | 3,407,229 | 3.37 |
| אלקטרה אגח ד | 2.52 | 2,747,770 | 2.73 |
| מנורה מב אגח ג | 2.03 | 2,236,861 | 2.2 |
| מנרב אגח ה | 1.3 | 1,407,695 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.73 | 0 | -4.05 |