קסם KTF אינדקס Bullet שקלי 2026
מחיר פדיון
1,155.84
מחיר קנייה
1,155.84
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 100.02 | 91,224,650 | 91.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -3.93 | 0 | -3.59 |
| סה"כ | 17 | 96.09 | 91,224,650 | 87.76 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ז
הראל הנפקות אגח טז
פניקס הון אגח ט
מנורה הון התח ו
אלון רבוע אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 7.81 | 6,914,056 | 7.13 |
| הראל הנפקות אגח טז | 7.81 | 7,115,327 | 7.13 |
| פניקס הון אגח ט | 7.8 | 7,145,347 | 7.13 |
| מנורה הון התח ו | 7.8 | 7,272,480 | 7.12 |
| אלון רבוע אגח ו | 7.8 | 7,132,453 | 7.12 |
| פרשקובסקי אגח יד | 7.8 | 7,193,771 | 7.12 |
| אזורים אגח 13 | 7.8 | 7,138,187 | 7.13 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.8 | 7,143,195 | 7.12 |
| פתאל אירו אגח ד | 7.79 | 7,064,445 | 7.12 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 7.57 | 6,926,666 | 6.91 |
| אמות אגח ה | 7.35 | 6,521,124 | 6.71 |
| סלקום אגח יא | 6.25 | 5,672,847 | 5.71 |
| חברה לישראל אגח 12 | 4.82 | 4,418,884 | 4.4 |
| פורמולה מער אגח ג | 3.82 | 3,565,868 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.92 | 0 | -3.58 |