קסם KTF (!) אינדקס Bullet שקלי 2029
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
1,164.3
מחיר קנייה
1,164.3
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 100.02 | 76,610,562 | 76.92 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 39 | 100.02 | 76,610,562 | 76.93 |
אחזקות הקרן
בית זיקוק אגח 2
אשטרום קב אגח ג
נכסים ובנ אגח ט
פניקס הון אגח יא
אלביט מערכות אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בית זיקוק אגח 2 | 4.08 | 2,997,644 | 3.14 |
| אשטרום קב אגח ג | 4.05 | 3,078,809 | 3.11 |
| נכסים ובנ אגח ט | 4.05 | 3,116,207 | 3.11 |
| פניקס הון אגח יא | 4.04 | 3,257,127 | 3.11 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.04 | 3,286,435 | 3.11 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 4.04 | 2,919,554 | 3.11 |
| בזן אגח יב | 4.04 | 3,069,979 | 3.11 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 4.04 | 3,375,772 | 3.11 |
| הראל הנפ אגח יט | 3.92 | 2,934,930 | 3.01 |
| מיטב השק אגח ד | 3.88 | 3,103,168 | 2.98 |
| ארפורט אגח י | 3.83 | 2,894,576 | 2.94 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.59 | 2,888,179 | 2.76 |
| פתאל אירו אגח ה | 3.38 | 2,446,862 | 2.6 |
| שופרסל אגח ה | 3.23 | 2,424,096 | 2.48 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.16 | 2,404,152 | 2.43 |
| מגדל הון אגח י | 3.03 | 2,252,157 | 2.33 |
| מגדל הון אגח יב | 2.95 | 2,109,344 | 2.27 |
| מניף אגח ג | 2.7 | 2,032,735 | 2.08 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.45 | 1,819,654 | 1.88 |
| אאורה אגח יח | 2.42 | 1,760,956 | 1.86 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 2.36 | 1,776,047 | 1.81 |
| מנורה הון התח ה | 2.3 | 1,783,734 | 1.77 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.3 | 1,806,763 | 1.77 |
| ביג אגח יט | 2.26 | 1,868,966 | 1.74 |
| אלקו אגח יג | 2.18 | 1,761,400 | 1.68 |
| דוניץ אגח ג | 1.97 | 1,467,466 | 1.52 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.9 | 1,532,037 | 1.46 |
| הראל הנפקות אגח יג | 1.85 | 1,408,828 | 1.42 |
| יוניברסל אגח ד | 1.82 | 1,452,364 | 1.4 |
| אפי נכסים אגח י | 1.78 | 1,410,412 | 1.37 |
| צרפתי אגח יג | 1.71 | 1,262,023 | 1.32 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.62 | 1,179,290 | 1.25 |
| פנינסולה אגח ד | 1.55 | 1,173,970 | 1.2 |
| מלרן אגח ה | 1.47 | 1,020,015 | 1.13 |
| איילון אגח ה | 1.14 | 880,479 | 0.88 |
| מלרן אגח ו | 0.89 | 654,432 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |