| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.77 | 352 | -0.76 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 92.35 | 320,000 | 0.04 |
| מק"מ | 5 | 64.21 | 830,000 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 49.27 | 0 | 0.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 43.56 | 0 | 0.55 |
| SPOT | 1 | 17.32 | 60,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 366.48 | 1,210,352 | 1.28 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_150724_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 57.72 | 200,000 | 0.01 |
| F_110724_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 51.95 | 180,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 49.27 | 0 | 0.63 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.56 | 129 | -0.56 |
| מקמ 125 | 31.04 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.91 | 0 | 0.28 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.54 | 76 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.36 | 0 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 17.32 | 60,000 | 0 |
| מקמ 1214 | 15.58 | 200,000 | 0.2 |
| F_260824_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 14.43 | 50,000 | 0 |
| מקמ 515 | 11.49 | 150,000 | 0.15 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.64 | 34 | -0.04 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.79 | 31 | 0 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.5 | 30 | 0 |
| F_220724_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 20,000 | 0 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.82 | 17 | -0.01 |
| מקמ 815 | 3.79 | 50,000 | 0.05 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.68 | 13 | 0 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.12 | 11 | -0.01 |
| S_150724_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.12 | 11 | -0.02 |
| מקמ 315 | 2.31 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | 0 |
| F_060824_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -37.52 | -130,000 | 0.02 |