תכלית Indxx Blockchain Ecosystem TTF
מחיר פדיון
64.27
מחיר קנייה
64.29
- % החודש:2.47%
- % השנה:-37.38%
- % 3 חודשים:-41.19%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 112.48 | 1,179 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 78.4 | 560,000 | -0.01 |
| מק"מ | 9 | 56.03 | 1,463,900 | 1.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.27 | 400,000 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 12.78 | 0 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.9 | 0 | 0.25 |
| SPOT | 1 | 1.26 | 9,000 | 0 |
| סה"כ | 49 | 286.12 | 2,434,079 | 2.55 |
אחזקות הקרן
S_150125_176_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.01 | 452 | -0.14 |
| מקמ 1215 | 24.17 | 639,700 | 0.62 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 21 | 150,000 | 0 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 21 | 150,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 15.27 | 400,000 | 0.39 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 14 | 100,000 | 0 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 14 | 100,000 | 0 |
| F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 14 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 12.78 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.22 | 0 | 0.29 |
| S_150125_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.39 | 54 | -0.03 |
| מקמ 315 | 8.96 | 230,000 | 0.23 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 50,000 | -0.01 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 50,000 | 0 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.01 | 126 | 0.15 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.83 | 130 | 0.15 |
| מקמ 515 | 5.8 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 415 | 3.88 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 615 | 3.86 | 100,000 | 0.1 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.17 | 50 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 3.03 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 215 | 2.68 | 68,500 | 0.07 |
| S_150125_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.5 | 13 | 0 |
| מקמ 815 | 1.91 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 1.74 | 45,700 | 0.04 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.26 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.03 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 15 | 0.02 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 13 | 0.01 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 17 | 0.01 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 18 | 0.01 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 14 | 0 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 13 | 0 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 35 | -0.01 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | 13 | -0.01 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | 16 | -0.01 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | 15 | -0.01 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | 24 | -0.02 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.83 | 30 | -0.02 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.07 | 35 | -0.03 |
| S_151024_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.09 | 75 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.89 | 0 | -0.07 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -21 | -150,000 | 0.01 |