אזימוט כספית
מחיר פדיון
101.9
מחיר קנייה
101.9
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 40.08 | 9,103,956 | 9.05 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 32.31 | 0 | 7.29 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 20.72 | 4,602,669 | 4.68 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.68 | 3,103,611 | 3.09 |
| סה"כ | 25 | 106.79 | 16,810,236 | 24.1 |
אחזקות הקרן
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
ממשלתי שקלי 1024
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1214 | 27.34 | 6,213,609 | 6.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.7 | 0 | 4.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.61 | 0 | 3.07 |
| מקמ 1114 | 7.37 | 1,669,256 | 1.66 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 6.85 | 1,545,463 | 1.55 |
| לאומי אגח 180 | 5.04 | 1,134,331 | 1.14 |
| מליסרון אגח טו | 4.63 | 1,038,922 | 1.05 |
| ממשל קצרה 1124 | 4 | 908,148 | 0.9 |
| מקמ 1014 | 3.62 | 817,463 | 0.82 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.83 | 650,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.22 | 495,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.77 | 400,239 | 0.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.53 | 331,898 | 0.35 |
| פועלים אגח 101 | 1.42 | 318,471 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.88 | 183,185 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0.81 | 184,045 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.77 | 159,099 | 0.17 |
| מקמ 125 | 0.68 | 156,264 | 0.15 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.66 | 142,963 | 0.15 |
| מקמ 215 | 0.56 | 129,300 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.54 | 115,091 | 0.12 |
| מקמ 515 | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.3 | 66,232 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.15 | 33,193 | 0.03 |
| מקמ 315 | 0.08 | 18,064 | 0.02 |