אזימוט כספית
מחיר פדיון
106.82
מחיר קנייה
106.82
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.4%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 34.66 | 49,829,368 | 49.3 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 27.73 | 37,813,256 | 39.4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 21.5 | 0 | 30.57 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.21 | 10,365,487 | 10.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.69 | 922,868 | 9.49 |
| תעודות חוב | 7 | 4.3 | 5,943,428 | 6.09 |
| סה"כ | 58 | 102.09 | 104,874,407 | 145.11 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
בזק אגח 9
מקמ 1215
ממשל קצרה 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.29 | 0 | 27.43 |
| מקמ 216 | 15.96 | 22,867,647 | 22.7 |
| בזק אגח 9 | 8.15 | 11,588,949 | 11.59 |
| מקמ 1215 | 7.43 | 10,564,549 | 10.56 |
| ממשל קצרה 0226 | 7.15 | 10,268,667 | 10.17 |
| מקמ 1116 | 4.21 | 6,200,236 | 5.98 |
| אלה פקדון אגח י | 3.49 | 4,644,123 | 4.96 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.34 | 4,309,842 | 4.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.07 | 4,078,939 | 4.37 |
| מקמ 516 | 2.81 | 4,060,885 | 3.99 |
| מקמ 116 | 2.69 | 3,844,252 | 3.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 0 | 3.14 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.95 | 266,884 | 2.77 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.94 | 2,622,502 | 2.75 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.63 | 2,089,355 | 2.32 |
| אמות אגח ה | 1.52 | 2,094,111 | 2.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.29 | 175,848 | 1.83 |
| הראל ריב אגח ד | 1.27 | 1,783,070 | 1.81 |
| מקמ 1016 | 1.13 | 1,664,708 | 1.61 |
| מנורה מב אגח ג | 0.99 | 1,415,137 | 1.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.8 | 110,165 | 1.14 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.8 | 110,934 | 1.13 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.72 | 1,000,000 | 1.02 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.72 | 1,000,000 | 1.02 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.72 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.71 | 1,000,000 | 1.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.59 | 814,476 | 0.83 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.56 | 800,000 | 0.8 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.56 | 80,000 | 0.8 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.51 | 71,900 | 0.72 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.37 | 500,000 | 0.52 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.35 | 456,261 | 0.49 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.27 | 36,934 | 0.38 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.25 | 34,500 | 0.35 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.25 | 341,076 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.18 | 234,874 | 0.25 |
| מקמ 316 | 0.17 | 249,000 | 0.25 |
| ביג מסחרי 5 | 0.16 | 21,700 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.13 | 167,504 | 0.19 |
| מקמ 416 | 0.1 | 140,609 | 0.14 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.08 | 11,000 | 0.11 |
| מקמ 616 | 0.08 | 110,501 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.05 | 76,882 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 0.05 | 65,786 | 0.07 |
| מקמ 816 | 0.05 | 76,981 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.02 | 20,000 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.02 | 24,403 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.02 | 25,000 | 0.03 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.02 | 3,003 | 0.03 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.01 | 9,840 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.01 | 19,938 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.01 | 10,362 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 15,553 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.01 | 11,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ו | 0 | 5,569 | 0.01 |