אזימוט כספית
מחיר פדיון
103.07
מחיר קנייה
103.07
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.18%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 57.86 | 33,762,145 | 33.54 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 22.1 | 12,500,093 | 12.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.52 | 540,932 | 5.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.08 | 0 | 2.94 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.5 | 2,034,864 | 2.03 |
| תעודות חוב | 1 | 0.87 | 500,000 | 0.5 |
| סה"כ | 45 | 98.93 | 49,338,034 | 57.34 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 415
לאומי אגח 180
מז טפ הנפק 40
ממשל קצרה 0225
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 29.69 | 17,274,207 | 17.21 |
| מקמ 415 | 21.69 | 12,659,154 | 12.57 |
| לאומי אגח 180 | 6.7 | 3,819,503 | 3.88 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.37 | 2,496,312 | 2.53 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.5 | 2,034,864 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 2 |
| מקמ 715 | 2.41 | 1,424,079 | 1.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.3 | 1,301,237 | 1.34 |
| מקמ 915 | 2.08 | 1,238,009 | 1.21 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 1.94 | 110,331 | 1.12 |
| מקמ 515 | 1.65 | 966,503 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 0.94 |
| פועלים אגח 101 | 1.46 | 843,839 | 0.85 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.46 | 787,859 | 0.85 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.29 | 73,197 | 0.74 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.28 | 72,427 | 0.74 |
| אמות אגח ה | 1.17 | 684,804 | 0.68 |
| בזק אגח 9 | 1.1 | 640,116 | 0.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.04 | 60,000 | 0.6 |
| גי.אס.אי אגח א | 1 | 543,291 | 0.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 510,569 | 0.54 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.87 | 500,000 | 0.5 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.65 | 36,597 | 0.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.62 | 35,010 | 0.36 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.57 | 32,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.51 | 279,727 | 0.3 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.5 | 28,955 | 0.29 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.49 | 27,403 | 0.28 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.42 | 23,799 | 0.24 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 216,338 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.36 | 187,931 | 0.21 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.34 | 19,188 | 0.2 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.32 | 167,102 | 0.19 |
| מקמ 1015 | 0.18 | 108,999 | 0.11 |
| ביג מסחרי 4 | 0.15 | 8,500 | 0.09 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.08 | 4,725 | 0.05 |
| מקמ 615 | 0.08 | 49,330 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.07 | 4,200 | 0.04 |
| גמא מסחרי 3 | 0.06 | 3,600 | 0.04 |
| מקמ 815 | 0.04 | 22,000 | 0.02 |
| מקמ 215 | 0.03 | 14,864 | 0.01 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.02 | 10,465 | 0.01 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.02 | 1,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.02 | 11,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 0.01 | 5,000 | 0 |