אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
103.36
מחיר קנייה
103.36
- % החודש:0%
- % השנה:1.07%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 55.36 | 2,453,436,659 | 2,436.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.62 | 775,806,217 | 775.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 11.39 | 49,629,448 | 500.47 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 11.16 | 472,453,387 | 491.31 |
| תעודות חוב | 8 | 4.57 | 197,800,000 | 201.66 |
| סה"כ | 52 | 100.1 | 3,949,125,711 | 4,405.29 |
אחזקות הקרן
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 215 | 21.15 | 931,276,490 | 930.81 |
| מקמ 315 | 14.58 | 643,989,137 | 641.54 |
| מקמ 415 | 12.87 | 570,385,317 | 566.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 9.16 | 403,271,514 | 403.27 |
| מקמ 116 | 5.07 | 231,943,000 | 223.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.81 | 211,775,430 | 211.78 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.43 | 151,023,580 | 151.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.28 | 10,000,000 | 100.25 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.27 | 10,000,000 | 99.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.19 | 9,624,300 | 96.24 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.96 | 85,000,000 | 86.49 |
| אלה פקדון אגח י | 1.76 | 75,700,000 | 77.29 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.44 | 62,000,000 | 63.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.4 | 58,221,697 | 61.78 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.19 | 5,099,048 | 52.27 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.08 | 44,848,375 | 47.41 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 40,579,836 | 43.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 40,000,000 | 41.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.86 | 3,700,000 | 37.65 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 0.73 | 31,000,000 | 32.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.7 | 30,000,000 | 30.7 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.68 | 30,000,000 | 30.11 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.64 | 2,800,000 | 28.23 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.52 | 22,609,135 | 22.93 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.49 | 19,467,247 | 21.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 2,127,000 | 21.63 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.47 | 2,003,800 | 20.54 |
| מקמ 915 | 0.46 | 20,557,308 | 20.06 |
| מקמ 815 | 0.45 | 20,381,267 | 19.95 |
| מקמ 715 | 0.43 | 19,139,552 | 18.81 |
| פועלים אגח 101 | 0.41 | 17,918,864 | 18.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.39 | 17,000,000 | 17.36 |
| ביג מסחרי 4 | 0.35 | 1,486,600 | 15.24 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.33 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.35 | 1,498,700 | 15.28 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.34 | 15,000,000 | 15.03 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.33 | 13,184,261 | 14.6 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.3 | 12,288,757 | 13.23 |
| בזק אגח 9 | 0.25 | 10,791,726 | 10.79 |
| שלמה רכב נעמ 5 | 0.22 | 9,300,000 | 9.52 |
| מקמ 1015 | 0.22 | 9,733,730 | 9.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.19 | 8,553,389 | 8.55 |
| לאומי אגח 180 | 0.18 | 7,843,489 | 7.97 |
| נאוי נעמ 7-ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.25 |
| קרסו 1 נעמ | 0.13 | 5,500,000 | 5.64 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.12 | 500,000 | 5.13 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.11 | 490,000 | 5.04 |
| מקמ 1215 | 0.09 | 4,316,999 | 4.17 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.07 | 300,000 | 3.08 |
| מקמ 1115 | 0.04 | 1,685,859 | 1.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,182,304 | 1.18 |
| מקמ 515 | 0 | 28,000 | 0.03 |