| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 82.71 | 1,069,931,212 | 1,062.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.97 | 63,894,718.45 | 63.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.6 | 5,908,448 | 59.34 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.12 | 39,645,371 | 40.09 |
| תעודות חוב | 4 | 2.88 | 36,800,000 | 36.95 |
| סה"כ | 28 | 98.28 | 1,216,179,749.45 | 1,263.06 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1014 | 24.42 | 315,000,000 | 313.8 |
| מקמ 1214 | 24.07 | 312,722,361 | 309.28 |
| מקמ 1114 | 21.25 | 275,158,367 | 273.01 |
| מקמ 914 | 11.59 | 149,000,000 | 148.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.9 | 50,130,737.7 | 50.13 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 2.5 | 3,199,048 | 32.13 |
| מקמ 125 | 1.38 | 18,050,484 | 17.78 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 1.17 | 15,000,000 | 15 |
| פועלים אגח 101 | 1.16 | 14,798,237 | 14.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.07 | 13,763,980.75 | 13.76 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.87 | 1,120,000 | 11.24 |
| שלמה רכב נעמ 5 | 0.73 | 9,300,000 | 9.34 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.62 | 7,989,265 | 7.96 |
| נאוי נעמ 7-ל | 0.55 | 7,000,000 | 7.09 |
| קרסו 1 נעמ | 0.43 | 5,500,000 | 5.53 |
| מז טפ הנפק 60 | 0.42 | 5,343,820 | 5.4 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.39 | 500,000 | 5.03 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.38 | 490,000 | 4.94 |
| לאומי אגח 180 | 0.38 | 4,879,107 | 4.87 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.23 | 300,000 | 3 |
| ביג מסחרי 4 | 0.23 | 299,400 | 3 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.21 | 2,586,000 | 2.73 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.15 | 1,777,000 | 1.93 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.09 | 1,160,428 | 1.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 525,000 | 0.55 |
| גלעד פקדונות אגח א | 0.02 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.02 | 184,261 | 0.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.01 | 102,253 | 0.11 |