אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
102.53
מחיר קנייה
102.53
- % החודש:0.23%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 82.91 | 38,336,000 | 142.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.43 | 0 | 32.47 |
| סה"כ | 15 | 110.34 | 38,336,000 | 174.52 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/31/24
TREASURY BILL B 10/29/24
TREASURY BILL B 10/15/24
TREASURY BILL B 11/05/24
TREASURY BILL B 11/12/24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 16.43 | 7,600,000 | 28.15 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 14.05 | 6,500,000 | 24.08 |
| TREASURY BILL B 10/15/24 | 9.78 | 4,514,000 | 16.75 |
| TREASURY BILL B 11/05/24 | 9.13 | 4,225,000 | 15.64 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 9.12 | 4,225,000 | 15.62 |
| TREASURY BILL B 10/22/24 | 8.87 | 4,100,000 | 15.2 |
| פקדון בבנק מסויים 7-30 ימי עסקים | 8.48 | 0 | 2.98 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים עד 7 ימים | 8.48 | 0 | 11.55 |
| TREASURY BILL B 10/10/24 | 5.44 | 2,512,000 | 9.33 |
| TREASURY BILL B 10/01/24 | 5.23 | 2,410,000 | 8.96 |
| פקדון בבנק מסויים | 5.04 | 0 | 8.63 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים עד 7 ימים | 3.69 | 0 | 6.33 |
| TREASURY BILL B 11/07/24 | 3.24 | 1,500,000 | 5.55 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים עד 7 ימים | 1.74 | 0 | 2.98 |
| TREASURY BILL B 11/14/24 | 1.62 | 750,000 | 2.77 |