אנליסט כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
107.29
מחיר קנייה
107.29
- % החודש:1.09%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:-3.82%
- % 12 חודשים:-8.57%
- סטיית תקן (שנה):0.25
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 79.63 | 449,700,000 | 1,465.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 25.55 | 0 | 470.04 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.87 | 17,145,000 | 16.02 |
| תעודות חוב | 2 | 0.65 | 3,600,990 | 11.87 |
| סה"כ | 21 | 106.7 | 470,445,990 | 1,963.19 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים
פקדון בבנק מסויים
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
TREASURY BILL B 01/13/26
TREASURY BILL B 12/11/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 10.66 | 0 | 196.09 |
| פקדון בבנק מסויים | 7.87 | 0 | 144.76 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.02 | 0 | 129.18 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 6.6 | 37,300,000 | 121.46 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 6.57 | 37,000,000 | 120.89 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 6.56 | 37,000,000 | 120.7 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 6.51 | 37,000,000 | 119.79 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 6.22 | 35,000,000 | 114.5 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 6.17 | 35,000,000 | 113.57 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 5.69 | 32,000,000 | 104.66 |
| TREASURY BILL B 12/09/25 | 5.69 | 32,000,000 | 104.58 |
| TREASURY BILL B 12/16/25 | 5.5 | 31,000,000 | 101.24 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 5.39 | 30,600,000 | 99.22 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 4.79 | 27,000,000 | 88.15 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 4.43 | 25,000,000 | 81.58 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.38 | 25,000,000 | 80.64 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 3.2 | 18,000,000 | 58.86 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.93 | 10,800,000 | 35.43 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.87 | 17,145,000 | 16.02 |
| אבגול נע"מ1$-ל | 0.55 | 3,060,000 | 10.09 |
| אלביט מע נעמ1-ל | 0.1 | 540,990 | 1.77 |