הירשמו אזור אישי

הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10

מחיר פדיון

106.28

מחיר קנייה

106.28

0.07%

% החודש:0.57%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:3.05%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	99.84	3,990,965	4.19
פיקדונות בבנק	1	0.16	0	0.01
סה"כ	48	100	3,990,965	4.2

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

חשמל אגח 34

מבנה אגח כה

עזריאלי אגח ו

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	5.16	147,872	0.22
חשמל אגח 34	5.05	202,610	0.21
מבנה אגח כה	5.04	222,413	0.21
עזריאלי אגח ו	5.03	187,595	0.21
חשמל אגח 31	5.02	187,795	0.21
לאומי אגח 186	4.99	207,366	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	4.99	204,662	0.21
עזריאלי אגח ז	4.96	214,863	0.21
אמות אגח ח	4.94	201,975	0.21
לאומי אגח 183	4.57	194,172	0.19
נמלי ישראל אגח ב	4.36	165,191	0.18
ארפורט אגח ט	4.2	176,361	0.18
נתיבי גז אגח ד	3.19	114,909	0.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.97	120,529	0.12
גב ים אגח י	2.55	109,355	0.11
סלע נדלן אגח ד	2.41	96,863	0.1
דליה אגח ב	2.32	95,191	0.1
מליסרון אגח כ	2.26	96,916	0.09
מליסרון אגח כא	2.16	83,424	0.09
אלוני חץ אגח טו	1.98	82,023	0.08
מז טפ הנפק 52	1.79	74,832	0.08
ריט 1 אגח ז	1.73	66,175	0.07
מז טפ הנפק 42	1.54	54,806	0.06
ג'י סיטי אגח יד	1.2	52,876	0.05
אפי נכסים אגח יד	1.13	46,572	0.05
ביג אגח כא	1.02	41,850	0.04
ביג אגח כ	1	40,873	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.94	38,382	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.9	35,137	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.86	35,899	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.86	33,391	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.82	32,012	0.03
בזק אגח 14	0.82	37,349	0.03
מגה אור אגח יא	0.7	29,926	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.69	27,328	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.63	24,015	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.63	25,180	0.03
ארפורט אגח יא	0.57	23,424	0.02
פניקס הון אגח יד	0.57	23,426	0.02
גירון אגח ז	0.56	21,455	0.02
אדגר אגח יג	0.49	19,521	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.47	19,026	0.02
ישרס אגח יט	0.46	19,134	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.41	17,177	0.02
גירון אגח ח	0.37	17,178	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	13,298	0.01
מגה אור אגח י	0.2	8,638	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.01