הראל מחקה תל בונד צמודות 5-10

מחיר פדיון

114.62

מחיר קנייה

114.62

0.22%

% החודש:0.32%
% השנה:0.48%
% 3 חודשים:1.51%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	99.99	21,939,595	24.13
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	56	99.99	21,939,595	24.13

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

מבנה אגח כה

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ז

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.56	1,187,046	1.34
מבנה אגח כה	5.55	1,302,790	1.34
חשמל אגח 31	5.54	1,134,065	1.34
עזריאלי אגח ז	4.78	1,087,150	1.15
אדמה אגח ב	4.52	709,450	1.09
מז טפ הנ אגח 70	4.46	1,035,195	1.08
מליסרון אגח כא	4.24	886,130	1.02
ארפורט אגח ט	3.73	839,959	0.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.93	622,566	0.71
נתיבי גז אגח ד	2.89	573,047	0.7
רבוע נדלן אגח ט	2.89	641,193	0.7
פועלים אגח 204	2.77	655,947	0.67
לאומי התח נד406 (COCO)	2.74	619,088	0.66
ריט 1 אגח ז	2.66	544,260	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.65	611,184	0.64
פועלים הת נד יב (COCO)	2.62	593,663	0.63
מבנה אגח כו	2.32	522,492	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.21	505,570	0.53
דליה אגח ב	2.14	465,101	0.52
סלע נדלן אגח ד	2.06	444,751	0.5
אלוני חץ אגח טו	1.93	423,671	0.46
ביג אגח כד	1.88	436,129	0.45
ישרס אגח יט	1.87	422,273	0.45
אשטרום קב אגח ה	1.64	350,265	0.4
ארפורט אגח יב	1.6	352,944	0.39
אמות אגח ט	1.54	330,303	0.37
אפי נכסים אגח טז	1.5	325,346	0.36
רבוע נדלן אגח י	1.45	362,814	0.35
אדגר אגח יג	1.12	241,989	0.27
מגה אור אגח יא	1.04	235,378	0.25
בזק אגח 14	1.02	245,935	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.9	206,016	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.87	184,028	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.87	195,255	0.21
רני צים אגח ד	0.87	198,080	0.21
עזריאלי אגח י	0.87	201,664	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.82	178,926	0.2
מגה אור אגח יב	0.81	184,351	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.8	178,087	0.19
לאומי אגח 188	0.79	185,155	0.19
אמפא אגח א	0.75	176,106	0.18
חשמל אגח 36	0.68	156,071	0.16
פניקס הון אגח יז	0.65	148,101	0.16
ביג אגח כג	0.59	138,333	0.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.58	138,545	0.14
ארפורט אגח יא	0.55	120,991	0.13
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.51	121,974	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	100,830	0.1
ויתניה אגח ז	0.39	90,012	0.09
גירון אגח ח	0.34	82,690	0.08
סונול נד אגח א	0.31	72,607	0.08
גב ים אגח יב	0.26	60,505	0.06
ריט 1 אגח ח	0.26	56,474	0.06
מגה אור אגח י	0.18	41,983	0.04
אספן גרופ אגח י	0.06	15,117	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0