הראל עוקבת תיק מניות חו"ל - הבנק הבינלאומי עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

100.77

מחיר קנייה

100.77

0.59%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אופציית CALL

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות ETF	24	92.85	39,361	8.04
פיקדונות בבנק	4	1.01	0	0.09
אופציית CALL	2	-35.63	-415	-0.07
אופציית PUT	2	-53.97	415	0.16
סה"כ	32	4.26	39,361	8.21

GMO U.S. QUALITY ETF

CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET

SCHWAB US LARGE-CAP VALUE

SPDR S&P 500 ETF TRUST

PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GMO U.S. QUALITY ETF	8.72	6,400	0.75
CAMBRIA SHAREHOLDER YIELD ET	8.47	2,800	0.73
SCHWAB US LARGE-CAP VALUE	7.78	6,800	0.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	7.49	305	0.65
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	6.83	1,530	0.59
VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT	6.02	1,480	0.52
FRANKLIN FTSE INDIA ETF	5.94	3,500	0.51
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE	4.84	1,900	0.42
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	4.71	1,200	0.41
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	4.03	3,400	0.35
DIMENSIONAL US TARGET VALUE	3.92	1,660	0.34
VANGUARD S&P 500 ETF	3.84	170	0.33
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	3.77	1,300	0.33
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA	2.9	950	0.25
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	2.88	620	0.25
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.94	255	0.17
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	1.85	2,400	0.16
INVESCO S&P INTERNATIONAL DE	1.73	980	0.15
ISHARES CORE S&P 500	1.7	65	0.15
ISHARES MSCI NEW ZEALAND ETF	1.02	500	0.09
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF	0.87	700	0.08
JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN	0.75	310	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.06
AMDI STOXX EUROPE 600 ACC	0.62	56	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.02
VANGUARD AUST SHARES IDX ETF	0.23	80	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דלר0372.5M411-מכירה	-1.99	20	0
דלר0372.5M411-רכישה	-2.33	-20	-0.01
דלר0377.5M411-רכישה	-33.3	-395	-0.07
דלר0377.5M411-מכירה	-51.98	395	0.15