קסם MSCI India KTF
מחיר פדיון
84
מחיר קנייה
84.17
- % החודש:4.28%
- % השנה:-10.11%
- % 3 חודשים:-12.67%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 104.23 | 2,776 | -0.76 |
| מק"מ | 5 | 103.8 | 12,751,915 | 12.65 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 103.3 | 3,450,000 | -0.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 12.33 | 411,768 | 1.5 |
| SPOT | 1 | -2.99 | -100,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -3.98 | -4,013 | -0.48 |
| סה"כ | 22 | 316.69 | 16,512,446 | 12.69 |
אחזקות הקרן
S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
מקמ 215
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 113.43 | 3,021 | -0.69 |
| F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00 | 32.94 | 1,100,000 | -0.09 |
| מקמ 125 | 32.64 | 3,980,000 | 3.98 |
| מקמ 215 | 31.16 | 3,811,915 | 3.8 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 23.95 | 800,000 | -0.09 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 23.95 | 800,000 | 0.04 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 14.97 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 13.75 | 1,700,000 | 1.68 |
| מקמ 1015 | 13.21 | 1,660,000 | 1.61 |
| מקמ 315 | 13.04 | 1,600,000 | 1.59 |
| Collateral | 10.53 | 351,768 | 1.28 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 8.98 | 300,000 | -0.03 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 7.49 | 250,000 | -0.03 |
| Collateral | 1.8 | 60,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 177,558 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | -1.2 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.99 | -100,000 | 0 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3 | -80 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.44 | -181,572 | -0.66 |
| S_190724_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.2 | -165 | -0.05 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -7.78 | -260,000 | 0 |