קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
108.02
מחיר קנייה
108.09
- % החודש:-4.57%
- % השנה:-3.27%
- % 3 חודשים:-5.99%
- % 12 חודשים:-6.65%
- סטיית תקן (שנה):22.49
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.12 | 4,406 | -0.91 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 99.55 | 13,600,000 | 0.4 |
| מק"מ | 4 | 96.73 | 43,530,000 | 43.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.98 | 679,428 | 2.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.41 | -326,834 | -0.18 |
| SPOT | 3 | -2.95 | -403,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 298.02 | 57,084,000 | 44.77 |
אחזקות הקרן
S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 1215
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.05 | 4,271 | -0.75 |
| מקמ 216 | 40.98 | 18,460,000 | 18.32 |
| מקמ 1215 | 40.39 | 18,070,000 | 18.06 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 32.94 | 4,500,000 | 0.09 |
| F_141125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 26.35 | 3,600,000 | 0.13 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 14.64 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 12.44 | 1,700,000 | 0.12 |
| מקמ 916 | 8.68 | 4,000,000 | 3.88 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.32 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 6.68 | 3,000,000 | 2.99 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.02 | 265 | -0.07 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.86 | 800,000 | -0.01 |
| Collateral | 4.39 | 599,428 | 1.96 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 73 | -0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 38 | -0.01 |
| Collateral | 0.59 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 61,479 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | -390,314 | -0.39 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.07 | -47 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -163,000 | 0 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -53 | -0.02 |
| S_080825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.2 | -141 | -0.04 |