קסם TipRanks US Momentum Analysts iNDEX KTF
מחיר פדיון
103.93
מחיר קנייה
103.96
- % החודש:-3.28%
- % השנה:-5.66%
- % 3 חודשים:-5.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 107.27 | 8,408 | 1.28 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 88.16 | 10,430,000 | -0.45 |
| מק"מ | 7 | 85.32 | 37,118,000 | 36.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.27 | 3,154,819 | 7.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.82 | -452,152 | -1.65 |
| סה"כ | 28 | 293.2 | 50,259,075 | 43.03 |
אחזקות הקרן
S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.46 | 3,970 | -1.84 |
| מקמ 215 | 26.65 | 11,548,000 | 11.5 |
| מקמ 315 | 26.38 | 11,470,000 | 11.39 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 20.29 | 2,400,000 | 0.17 |
| מקמ 125 | 16.21 | 7,000,000 | 6.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 1,460,355 | 5.33 |
| F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 11.83 | 1,400,000 | -0.08 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 10.99 | 1,300,000 | -0.14 |
| מקמ 815 | 9.95 | 4,400,000 | 4.29 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 9.3 | 1,100,000 | -0.1 |
| F_121124_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 8.45 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 7.61 | 900,000 | -0.07 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.3 | 324 | 0 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.26 | 3,970 | 3.13 |
| F_311024_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 5.07 | 600,000 | -0.04 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 4.23 | 500,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 1,694,463 | 1.69 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 3.63 | 430,000 | -0.05 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 3.38 | 400,000 | -0.04 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 3.38 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 2.28 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 615 | 2.28 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1015 | 1.57 | 700,000 | 0.68 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 68 | 0 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 38 | -0.01 |
| S_080824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 38 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -3.82 | -452,152 | -1.65 |