bmeniv גמישה
מחיר פדיון
126.13
מחיר קנייה
126.13
- % החודש:-2.88%
- % השנה:2.51%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:15.76%
- סטיית תקן (שנה):9.62
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אופציות Call
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 24 | 40.06 | 66,480 | 7.29 |
| קרן סל | 10 | 32.61 | 276,863 | 5.94 |
| מניות ETF | 5 | 9.61 | 7,695 | 1.75 |
| אופציות Call | 3 | 9.53 | 53 | 0.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.08 | 1,071,404 | 1.29 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.27 | 603,797 | 0.6 |
| מק"מ | 1 | 1.21 | 224,250 | 0.22 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.97 | 0 | 0.18 |
| אופציות Put | 7 | -15.25 | 171 | 0.6 |
| סה"כ | 55 | 89.09 | 2,250,713 | 18.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
CAT US 12/26/25 C500
קסם ETF ת"א 90
MTF סל ת"א-מניב ישראל
תכלית סל ת"א SME60
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.08 | 1,071,404 | 1.29 |
| CAT US 12/26/25 C500 | 6.03 | 6 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א 90 | 5.32 | 3,047 | 0.97 |
| MTF סל ת"א-מניב ישראל | 4.57 | 62,866 | 0.83 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 4.22 | 78,882 | 0.77 |
| MTF סל ת"א טק-עילית | 3.44 | 105,555 | 0.63 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.27 | 603,797 | 0.6 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.85 | 4,917 | 0.52 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.78 | 7,013 | 0.51 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.52 | 463 | 0.46 |
| ילין לפידות סל ת"א בנקים | 2.49 | 4,539 | 0.45 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 2.41 | 4,139 | 0.44 |
| INVESCO SOLAR ETF | 2.39 | 2,780 | 0.44 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 2.37 | 2,168 | 0.43 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.32 | 391 | 0.42 |
| טאואר | 2.27 | 1,246 | 0.41 |
| FOUR US 12/19/25 C60 | 2.26 | 21 | 0.09 |
| טבע | 2.2 | 4,663 | 0.4 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.19 | 380 | 0.4 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 2.16 | 3,737 | 0.39 |
| ביג | 2.12 | 530 | 0.39 |
| ISHARES ASIA 50 ETF | 2.1 | 1,230 | 0.38 |
| CENTENE CORP | 2.06 | 2,900 | 0.37 |
| ישרוטל | 2.03 | 2,883 | 0.37 |
| הבורסה לניע בתא | 2.02 | 4,135 | 0.37 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 2.02 | 2,055 | 0.37 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 1.96 | 6,000 | 0.36 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.93 | 280 | 0.35 |
| שפיר הנדסה | 1.78 | 11,182 | 0.32 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.75 | 328 | 0.32 |
| ליברה | 1.74 | 18,662 | 0.32 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.67 | 540 | 0.3 |
| תאת טכנו | 1.43 | 2,103 | 0.26 |
| ארית תעשיות | 1.43 | 5,328 | 0.26 |
| מלם תים | 1.4 | 1,962 | 0.26 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.4 | 155 | 0.25 |
| FIRST SOLAR INC | 1.37 | 280 | 0.25 |
| SEDG US 01/16/26 C30 | 1.24 | 26 | 0.07 |
| מקמ 516 | 1.21 | 224,250 | 0.22 |
| ISHARES SILVER TRUST | 1.17 | 1,350 | 0.21 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.15 | 400 | 0.21 |
| SIEMENS AG-REG | 0.93 | 195 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.17 |
| LEONARDO SPA | 0.87 | 915 | 0.16 |
| RHEINMETALL AG | 0.75 | 24 | 0.14 |
| EXOSENS SAS | 0.7 | 815 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| AFRM US 01/16/26 P75 | -1.63 | 22 | 0.07 |
| ZION US 12/19/25 P60 | -1.77 | 27 | 0.11 |
| WAL US 01/16/26 P85 | -1.86 | 21 | 0.09 |
| RCL US 01/16/26 P300 | -2.18 | 6 | 0.07 |
| PLTR US 01/16/26 P190 | -2.2 | 10 | 0.09 |
| OZK US 01/16/26 P47.5 | -2.6 | 55 | 0.11 |
| KRE US 01/16/26 P70 | -3.01 | 30 | 0.07 |