הירשמו

אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

מחיר פדיון

109.2

מחיר קנייה

109.2

0.17%

% החודש:0.31%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:6%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	100.61	61,734,288	67.6
פיקדונות בבנק	1	-0.72	-486,960	-0.49
סה"כ	44	99.89	61,247,328	67.11

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טז

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח טו

נמלי ישראל אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טז	4.09	2,584,259	2.75
דיסקונט מנ אגח יז	4.09	2,630,094	2.75
פועלים אגח 204	4.09	2,692,907	2.75
דיסקונט מנ אגח טו	4.09	2,558,186	2.75
נמלי ישראל אגח ב	4.08	2,347,444	2.74
נתיבי גז אגח ד	4.08	2,252,551	2.74
בינל הנפק אגח יג	4.08	2,707,002	2.74
מקורות אגח 11	4.07	2,439,098	2.73
לאומי אגח 183	4.02	2,557,059	2.7
חשמל אגח 35	3.53	2,043,864	2.37
פועלים אגח 203	3.34	1,944,530	2.25
לאומי אגח 186	3.31	2,127,872	2.23
נמלי ישראל אגח ד	3.09	2,135,934	2.08
לאומי אגח 182	3.06	1,870,901	2.06
פועלים אגח 201	2.97	1,887,069	2
חשמל אגח 34	2.85	1,693,367	1.91
חשמל אגח 31	2.83	1,614,233	1.9
חשמל אגח 33	2.74	1,781,387	1.84
מקורות אגח 10	2.63	1,565,715	1.77
לאומי אגח 185	2.39	1,523,324	1.6
מז טפ הנפק 52	2.27	1,420,276	1.52
מז טפ הנפק 62	2.23	1,386,888	1.5
מז טפ הנפק 46	2.16	1,238,357	1.45
פועלים אגח 200	2.13	1,326,537	1.43
חשמל אגח 27	1.93	1,048,835	1.29
בינל הנפק אגח יב	1.9	1,138,030	1.28
תשת אנרג אגח ב	1.83	1,076,703	1.23
נמלי ישראל אגח א	1.79	1,023,915	1.2
לאומי אגח 188	1.68	1,095,134	1.13
מז טפ הנ אגח 70	1.63	1,054,037	1.09
מז טפ הנ אגח 68	1.58	997,936	1.06
פועלים אגח 202	1.56	899,398	1.05
מז טפ הנפק 64	1.46	916,267	0.98
מז טפ הנפק 49	1.07	626,357	0.72
מז טפ הנ אגח 67	1.05	657,109	0.7
מרכנתיל הנ אגח ד	0.99	567,325	0.66
חשמל אגח 32	0.85	498,766	0.57
לאומי אגח 179	0.83	478,535	0.56
מז טפ הנ אגח 66	0.63	386,501	0.42
מז טפ הנפק 42	0.54	288,262	0.36
מז טפ הנפק 61	0.51	300,214	0.34
חשמל אגח 37	0.31	191,510	0.21
חשמל אגח 36	0.25	160,600	0.17
פקדון בבנק מסוים	-0.72	-486,960	-0.49