אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד
מחיר פדיון
102.7
מחיר קנייה
102.7
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100 | 19,206,648 | 20.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 92 | 0 |
| סה"כ | 31 | 100 | 19,206,740 | 20.39 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טז
נמלי ישראל אגח ב
פועלים אגח 201
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 5.07 | 1,040,919 | 1.03 |
| לאומי אגח 186 | 5.02 | 1,009,699 | 1.02 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 5.02 | 996,427 | 1.02 |
| נמלי ישראל אגח ב | 5.01 | 920,179 | 1.02 |
| פועלים אגח 201 | 5.01 | 984,461 | 1.02 |
| פועלים אגח 203 | 5 | 891,355 | 1.02 |
| לאומי אגח 182 | 5 | 968,881 | 1.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5 | 993,705 | 1.02 |
| בינל הנפק אגח י | 4.99 | 903,015 | 1.02 |
| נמלי ישראל אגח א | 4.97 | 887,005 | 1.01 |
| לאומי אגח 183 | 4.86 | 999,979 | 0.99 |
| פועלים אגח 200 | 4.45 | 874,523 | 0.91 |
| פועלים אגח 202 | 3.84 | 691,727 | 0.78 |
| לאומי אגח 185 | 3.74 | 742,856 | 0.76 |
| מקורות אגח 10 | 3.59 | 665,870 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.56 | 709,010 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.51 | 633,092 | 0.72 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.41 | 629,838 | 0.7 |
| לאומי אגח 179 | 3.39 | 611,576 | 0.69 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.85 | 566,854 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 546,476 | 0.56 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.92 | 362,987 | 0.39 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.9 | 377,921 | 0.39 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.22 | 217,037 | 0.25 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.17 | 225,820 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.99 | 201,207 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.97 | 234,366 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.87 | 160,245 | 0.18 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.85 | 147,361 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.07 | 12,257 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |