ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2029 מאוזן
מחיר פדיון
104.56
מחיר קנייה
104.56
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.97 | 3,236,003 | 3.37 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.05 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 61 | 98.92 | 3,236,003 | 3.33 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ו
חשמל אגח 27
לאומי אגח 183
דלק קב אגח לז
פניקס הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ו | 4.32 | 132,706 | 0.15 |
| חשמל אגח 27 | 4.31 | 117,829 | 0.15 |
| לאומי אגח 183 | 4.21 | 140,022 | 0.14 |
| דלק קב אגח לז | 3.77 | 121,915 | 0.13 |
| פניקס הון אגח יא | 3.46 | 125,084 | 0.12 |
| נכסים ובנ אגח ט | 3.41 | 119,156 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח י | 3.35 | 103,825 | 0.11 |
| ארפורט אגח ה | 3.12 | 91,787 | 0.11 |
| בי קומיונק אגח ז | 3.02 | 97,590 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 3.01 | 100,084 | 0.1 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.97 | 113,825 | 0.1 |
| מליסרון אגח יט | 2.94 | 89,550 | 0.1 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.85 | 80,292 | 0.1 |
| נאוויטס פט אגח ו | 2.81 | 88,018 | 0.09 |
| מבנה אגח כ | 2.72 | 77,528 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.5 | 80,170 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.5 | 79,822 | 0.08 |
| אלביט מערכות אגח ב | 2.49 | 90,681 | 0.08 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.29 | 78,076 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.21 | 64,489 | 0.07 |
| בית זיקוק אגח 2 | 2.21 | 69,608 | 0.07 |
| קרסו נדלן אגח א | 2.02 | 67,353 | 0.07 |
| מגדל הון אגח י | 1.8 | 59,018 | 0.06 |
| שופרסל אגח ה | 1.53 | 49,953 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.51 | 52,448 | 0.05 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.43 | 45,340 | 0.05 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.42 | 48,343 | 0.05 |
| מיטב השק אגח ד | 1.4 | 51,127 | 0.05 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.3 | 47,562 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.26 | 40,098 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ה | 1.24 | 40,311 | 0.04 |
| ארפורט אגח י | 1.17 | 38,684 | 0.04 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.11 | 35,222 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.11 | 35,466 | 0.04 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.11 | 36,564 | 0.04 |
| ביג אגח יג | 1.05 | 32,666 | 0.04 |
| אלקו אגח יג | 1.02 | 36,276 | 0.03 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.95 | 29,068 | 0.03 |
| אאורה אגח יח | 0.89 | 29,020 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.88 | 26,627 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.86 | 25,923 | 0.03 |
| מנורה הון התח ה | 0.83 | 29,392 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ד | 0.83 | 29,439 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח י | 0.81 | 28,220 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.7 | 22,151 | 0.02 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.69 | 25,238 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.67 | 23,207 | 0.02 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.59 | 19,460 | 0.02 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.58 | 17,804 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.55 | 16,885 | 0.02 |
| אאורה אגח יז | 0.55 | 16,883 | 0.02 |
| לאומי אגח 185 | 0.55 | 18,131 | 0.02 |
| ויתניה אגח ו | 0.49 | 15,395 | 0.02 |
| ביג אגח יט | 0.47 | 17,447 | 0.02 |
| צרפתי אגח יג | 0.44 | 14,490 | 0.01 |
| אפקון החז אגח ד | 0.44 | 12,665 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.38 | 11,817 | 0.01 |
| טמפו משק אגח ג | 0.3 | 10,730 | 0.01 |
| שופרסל אגח ד | 0.29 | 8,321 | 0.01 |
| אזורים אגח 15 | 0.28 | 9,202 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.05 | 0 | -0.04 |