קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
101.39
מחיר קנייה
101.39
- % החודש:2.17%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 103.37 | 17,258,000 | 55.62 |
| SPOT | 1 | -0.41 | -60,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -3.31 | -628,184 | -1.78 |
| סה"כ | 6 | 99.65 | 16,569,816 | 53.84 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 68.55 | 11,439,000 | 36.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 34.82 | 5,819,000 | 18.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | -192,601 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.95 | -435,584 | -1.59 |