קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030
מחיר פדיון
93.4
מחיר קנייה
93.4
- % החודש:0.83%
- % השנה:-1.6%
- % 3 חודשים:-3.28%
- % 12 חודשים:-4.47%
- סטיית תקן (שנה):9.54
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 99.59 | 19,545,000 | 63.34 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.52 | 86,997 | 0.34 |
| סה"כ | 6 | 100.11 | 19,631,997 | 63.68 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 48.02 | 8,884,000 | 30.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 34.42 | 7,107,000 | 21.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 17.15 | 3,554,000 | 10.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 109,482 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -22,486 | -0.02 |