קסם KTF אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028
מחיר פדיון
102.41
מחיר קנייה
102.41
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.77%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 99.98 | 14,990,229 | 15.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.6 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 23 | 99.38 | 14,990,229 | 15.57 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עמידר אגח א
עזריאלי אגח ה
כלל ביטוח אגח א
ישראכרט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 15.12 | 2,293,000 | 2.37 |
| עמידר אגח א | 13.77 | 2,259,877 | 2.16 |
| עזריאלי אגח ה | 11.27 | 1,561,183 | 1.77 |
| כלל ביטוח אגח א | 9.62 | 1,451,325 | 1.51 |
| ישראכרט אגח ב | 8.75 | 1,358,353 | 1.37 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 7.95 | 1,313,786 | 1.24 |
| מבנה אגח טז | 4.91 | 755,780 | 0.77 |
| פועלים אגח 202 | 4.43 | 611,758 | 0.69 |
| ריט 1 אגח ה | 3.81 | 496,412 | 0.6 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.75 | 523,700 | 0.59 |
| הראל הנפקות אגח יב | 2.41 | 387,423 | 0.38 |
| דלתא גליל אגח א | 2.34 | 360,248 | 0.37 |
| אמות אגח ד | 2.15 | 284,749 | 0.34 |
| מבנה אגח כד | 1.78 | 240,191 | 0.28 |
| מליסרון אגח יח | 1.73 | 251,346 | 0.27 |
| שופרסל אגח ו | 1.63 | 210,379 | 0.26 |
| מבנה אגח יז | 1.17 | 155,102 | 0.18 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.02 | 144,851 | 0.16 |
| ביג אגח יב | 0.82 | 109,110 | 0.13 |
| ביג אגח יז | 0.66 | 95,306 | 0.1 |
| ביג אגח טז | 0.59 | 84,909 | 0.09 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.3 | 41,441 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | 0 | -0.09 |