MTF מחקה Europe Top20 iNDEX מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
100.78
מחיר קנייה
100.78
- % החודש:-6.24%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.26 | 7,533 | -1.72 |
| מק"מ | 8 | 95.57 | 53,474,445 | 52.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.69 | 4,401,053 | 3.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.69 | 0 | 2.02 |
| SPOT | 2 | 2.47 | 354,946 | 0 |
| סה"כ | 19 | 207.68 | 58,237,977 | 55.86 |
אחזקות הקרן
S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01
מקמ 125
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 100.26 | 7,533 | -1.65 |
| מקמ 125 | 24.58 | 13,500,000 | 13.49 |
| מקמ 1015 | 22.95 | 13,000,000 | 12.59 |
| מקמ 815 | 13.33 | 7,500,000 | 7.31 |
| מקמ 315 | 11.94 | 6,600,000 | 6.55 |
| מקמ 1115 | 9.46 | 5,375,054 | 5.19 |
| מקמ 915 | 8.86 | 5,000,000 | 4.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.85 | 4,853,583 | 4.85 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.69 | 0 | 2.02 |
| SPOT_EURILS | 2.56 | 368,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 2.45 | 1,397,600 | 1.35 |
| מקמ 215 | 2 | 1,101,791 | 1.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,022 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 465 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 704 | 0 |
| S_100924_365_90_ND_2_Y_1_03_01 | 0 | 0 | -0.08 |
| SPOT_EURILS | -0.09 | -13,054 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.17 | -454,909 | -1.74 |