ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
93.8
מחיר קנייה
93.8
- % החודש:1.83%
- % השנה:-4.43%
- % 3 חודשים:-7.5%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.35 | 325 | -0.62 |
| מק"מ | 11 | 67.57 | 10,401,420 | 10.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.94 | 0 | 1.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.85 | 750,000 | 0.74 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.35 | 352,018 | 0.36 |
| מניות ETF | 1 | 1.67 | 121 | 0.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.28 | 19,000 | 0.19 |
| SPOT | 6 | -1.57 | -66,870 | 0 |
| סה"כ | 33 | 186.44 | 11,456,014 | 13 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.47 | 180 | -0.39 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.84 | 92 | -0.2 |
| מקמ 315 | 20.51 | 3,117,000 | 3.12 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.08 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.86 | 0 | 1.35 |
| מקמ 515 | 8.37 | 1,282,000 | 1.27 |
| מקמ 1015 | 6.52 | 1,015,293 | 0.99 |
| מקמ 715 | 6.17 | 950,711 | 0.94 |
| מקמ 116 | 5 | 787,000 | 0.76 |
| מקמ 1115 | 4.82 | 752,416 | 0.73 |
| מקמ 815 | 4.77 | 738,000 | 0.72 |
| מקמ 915 | 4.51 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 415 | 3.67 | 560,000 | 0.56 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.33 | 11 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.9 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 615 | 2.73 | 420,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 0.35 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 7 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.95 | 300,000 | 0.3 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.69 | 252,018 | 0.26 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.67 | 121 | 0.25 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 5 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.28 | 19,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 47,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.12 |
| פועלים אגח 101 | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 216 | 0.5 | 79,000 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 13,520 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -44,390 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -47,000 | 0 |