ילין לפידות מחקה S&P World
מחיר פדיון
92.84
מחיר קנייה
92.84
- % החודש:-5.94%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
SPOT
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.59 | 1,019 | 0 |
| SPOT | 2 | 81.74 | 453,020 | 0 |
| מק"מ | 4 | 64.88 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 35.31 | 0 | 0.7 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 18.04 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 300.56 | 1,854,039 | 1.98 |
אחזקות הקרן
S_280125_90_90_ND_2_Y_1_12_01
SPOT_USDILS
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280125_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.59 | 1,019 | 0 |
| SPOT_USDILS | 81.74 | 453,000 | 0 |
| מקמ 515 | 19.94 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.04 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.07 | 0 | 0.34 |
| מקמ 215 | 15.11 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 315 | 15.07 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 915 | 14.76 | 300,000 | 0.29 |
| F_300125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 50,000 | 0 |
| F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 20 | 0 |