איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3
מחיר פדיון
264.35
מחיר קנייה
265.41
- % החודש:-1.31%
- % השנה:11.28%
- % 3 חודשים:30.04%
- % 12 חודשים:111.23%
- סטיית תקן (שנה):64.12
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 267.29 | 284 | 0 |
| מק"מ | 4 | 63.88 | 12,732,049 | 12.5 |
| קרן סל | 6 | 26.56 | 90,214 | 5.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.61 | 0 | 2.09 |
| סה"כ | 12 | 366.34 | 12,822,547 | 19.78 |
אחזקות הקרן
ת M512-90עתידי
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M512-90עתידי | 267.29 | 284 | 0 |
| מקמ 516 | 30.28 | 6,027,530 | 5.93 |
| מקמ 726 | 15.77 | 3,158,302 | 3.09 |
| מקמ 416 | 15.36 | 3,046,217 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 0 | 2.09 |
| מור סל ת"א-90 | 5.31 | 10,949 | 1.04 |
| תכלית סל ת"א 90 | 4.88 | 28,309 | 0.95 |
| MTF סל ת"א 90 | 4.56 | 17,480 | 0.89 |
| קסם ETF ת"א 90 | 4.16 | 2,494 | 0.81 |
| הראל סל ת"א 90 | 3.99 | 22,937 | 0.78 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 3.66 | 8,045 | 0.72 |
| מקמ 1016 | 2.47 | 500,000 | 0.48 |