מור אג"ח מדורג ללא מניות

מחיר פדיון

102.89

מחיר קנייה

102.89

0.02%

% החודש:0.19%
% השנה:1.79%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	93.56	14,678,847	15.4
אג"ח מדינה	5	7.67	1,300,000	1.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	2.23	360,044	0.37
פיקדונות בבנק	1	-4.75	-782,184	-0.78
סה"כ	170	98.71	15,556,707	16.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

נופר אנרג אגח ג

שיכון ובינוי אגח 7

לאומי התח נד 403 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	3.42	650,000	0.56
ממשלתי שקלי 0142	3.4	500,000	0.56
נופר אנרג אגח ג	2.85	445,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 7	2.44	391,351	0.4
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.37	330,000	0.38
דיסק מנ אגח יז	2.28	375,000	0.38
לייטסטון אגח ו	2.28	374,000	0.37
נכסים ובנ אגח ד	2.02	233,778	0.33
אורון קב אגח ב	1.85	300,890	0.31
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.72	278,500	0.28
לייטסטון אגח ב	1.67	276,015	0.28
נמקו אגח ה	1.64	255,000	0.27
לאומי אגח 186	1.58	254,600	0.26
מז טפ הנפק 52	1.52	243,217	0.25
ביג אגח יד	1.37	200,001	0.22
בית הזהב אגח ג	1.34	218,600	0.22
מז טפ הנ אגח 70	1.24	200,000	0.2
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	1.18	190,000	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.18	200,000	0.2
מליסרון אגח כא	1.15	170,001	0.19
גרייסטון אגח א	1.15	182,000	0.19
מז טפ הנ אגח 67	1.14	180,000	0.19
פתאל החז אגח ה	1.13	180,000	0.19
פתאל אירו אגח ד	1.11	180,000	0.18
חברה לישראל אגח 12	1.09	180,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	1.05	185,000	0.17
ישרס אגח יט	1.04	165,000	0.17
פורמולה מער אגח ג	1.02	172,928	0.17
לייטסטון אגח ה	0.99	150,000	0.16
עזריאלי אגח ט	0.98	150,102	0.16
הפניקס אגח 6	0.98	181,000	0.16
מבנה אגח כג	0.96	135,000	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.95	140,001	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.94	141,676	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.91	156,000	0.15
ריט 1 אגח ז	0.91	132,019	0.15
אאורה אגח טז	0.9	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 66	0.88	138,000	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.88	140,001	0.15
מיטב השק אגח ג	0.87	115,000	0.14
דיסק השק אגח ו	0.86	100,000	0.14
מקורות אגח 11	0.85	133,451	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.85	140,000	0.14
מז טפ הנפק 62	0.85	134,600	0.14
אקסטל אגח ג	0.82	130,656	0.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.81	130,000	0.13
אדגר אגח ט	0.78	109,400	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.76	125,000	0.13
מגדל הון אגח ו	0.73	121,378	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.71	120,020	0.12
ארפורט אגח יב	0.71	110,000	0.12
אזורים אגח 12	0.7	115,200	0.11
מליסרון אגח יד	0.68	94,363	0.11
פתאל אירו אגח א	0.67	111,673	0.11
לאומי אגח 180	0.67	108,000	0.11
דור אלון אגח ז	0.66	110,000	0.11
מז טפ הנפק 57	0.66	93,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	90,010	0.11
אמות אגח י	0.64	99,843	0.11
אלוני חץ אגח י	0.64	105,070	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.62	101,000	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.61	85,000	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.6	85,013	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.6	94,700	0.1
אדגר אגח יג פקטיבי	0.6	90,000	0.1
מליסרון אגח יא	0.59	81,920	0.1
אמות אגח ט	0.58	92,045	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.55	92,331	0.09
ביג אגח יג	0.54	82,857	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.54	94,497	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.54	93,000	0.09
מז טפ הנפק 46	0.52	75,000	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.51	80,000	0.08
ארפורט אגח ה	0.49	70,010	0.08
דלק קב אגח לז	0.49	77,000	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	75,000	0.08
פתאל החז אגח ב	0.48	80,000	0.08
שלמה החז אגח יז	0.48	80,000	0.08
מנורה מב אגח ג	0.48	80,541	0.08
גירון אגח ו	0.47	66,154	0.08
מגה אור אגח ז	0.47	67,522	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.47	68,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.47	80,000	0.08
מגוריט אגח ה	0.47	75,000	0.08
צרפתי אגח יא	0.47	76,713	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	80,000	0.08
ביג אגח כ	0.46	72,011	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.46	75,012	0.08
רוטשטיין אגח ח	0.46	75,926	0.08
אשטרום קב אגח ב	0.45	73,588	0.07
ספנסר אגח ו	0.44	70,000	0.07
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.43	60,000	0.07
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	60,000	0.07
ישרס אגח יד	0.42	70,000	0.07
מכלול מימון אגח א	0.41	64,900	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.39	58,988	0.06
נאוי אגח ו	0.39	65,231	0.06
גמא אגח ג	0.37	60,001	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.37	59,450	0.06
מגוריט אגח ז	0.36	65,000	0.06
מז טפ הנפק 40	0.36	58,683	0.06
ביג אגח ח	0.35	50,000	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.35	50,000	0.06
יו.אמ.איץ' אגח א	0.31	47,000	0.05
ממשלתי שקלי 0829	0.31	50,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	50,148	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	58,955	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.3	50,001	0.05
ויתניה אגח ו	0.3	46,250	0.05
בזן אגח ט	0.3	50,000	0.05
יצוא אגח א	0.3	50,626	0.05
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.3	56,000	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0.29	50,000	0.05
יוניברסל אגח ג	0.28	40,910	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.28	43,022	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.28	50,000	0.05
פועלים אגח 203	0.27	39,332	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.25	50,000	0.04
חשמל אגח 33	0.25	41,667	0.04
לאומי אגח 183	0.25	40,000	0.04
תמר פטרו אגח א	0.23	40,000	0.04
יוחננוף אגח א	0.23	38,229	0.04
בזן אגח י	0.23	40,000	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.22	31,390	0.04
ישרס אגח טו	0.22	31,770	0.04
ביג אגח ז	0.2	28,000	0.03
דמרי אגח ז	0.2	32,801	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	30,000	0.03
נמקו אגח ב	0.18	30,000	0.03
פועלים אגח 101	0.18	30,000	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.18	27,834	0.03
מבנה אגח יט	0.18	25,000	0.03
מז טפ הנ אגח 68	0.17	27,128	0.03
פועלים אגח 100	0.17	30,221	0.03
אקרו אגח א	0.16	27,000	0.03
מימון ישיר אגח ה פיקטיבי	0.15	24,044	0.03
קרן שמש אגח א רמ	0.15	24,000	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	20,466	0.02
הראל הנפקות אגח ט	0.14	20,000	0.02
מגה אור אגח ו	0.14	20,000	0.02
מז טפ הנפק 64	0.13	20,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.13	21,945	0.02
דמרי אגח ח	0.12	20,000	0.02
להב אגח ב	0.12	20,502	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.12	18,350	0.02
פועלים אגח 200	0.12	18,725	0.02
אלבר אגח יח	0.11	17,785	0.02
להב אגח ג	0.11	16,608	0.02
נמקו אגח ג	0.11	16,900	0.02
אפריקה מג אגח ד	0.09	15,220	0.02
אורשי אגח ד	0.07	12,000	0.01
ספנסר אגח ה	0.07	11,056	0.01
ממון משהנ אג 1 רמ	0.06	8,956	0.01
אזורים אגח 13	0.06	10,873	0.01
אשטרום קב אגח א	0.05	7,461	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	7,500	0.01
עזריאלי אגח ו	0.03	4,150	0
אלה השק אגח א	0.03	4,370	0
דוניץ אגח ב	0.03	4,923	0
מניף אגח א	0.02	3,044	0
אלקטרה אגח ה	0.02	2,572	0
מדיפאואר אגח ב	0.01	2,267	0
אלון רבוע אגח ז	0.01	1,722	0
מליסרון אגח יח	0.01	2,036	0
גב ים אגח ט	0.01	1,500	0
שפיר הנדסה אגח א	0	2	0
סאפיינס אגח ב	0	50	0
או פי סי אגח ב	0	9	0
אספן גרופ אגח ט	-0.35	-56,866	-0.06
פקדון בבנק מסוים	-4.75	-782,184	-0.78