פינסה 30/70

מחיר פדיון

109.33

מחיר קנייה

109.33

0.4%

% החודש:1.27%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:-0.1%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	41.26	5,551,133	5.79
קרן סל	12	24.71	529,480	3.47
מניות	51	20.92	7,821,157	2.94
אג"ח מדינה	2	6.15	980,000	0.86
מניות ETF	2	2.7	185	0.38
פיקדונות בבנק	2	1.69	0	0.24
מק"מ	2	1.68	240,000	0.24
אג"ח להמרה	1	0.48	62,000	0.07
יחידת השתתפות	1	0.19	330	0.03
סה"כ	153	99.78	15,184,285	14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0330

הראל סל תל בונד 60 צמודות

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.08	480,000	0.43
ממשלתי שקלי 0330	3.07	500,000	0.43
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.97	112,000	0.42
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.96	111,000	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.95	111,000	0.41
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.95	7,600	0.41
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.88	10,080	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.62	9,100	0.37
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.18	76,000	0.31
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.9	66,000	0.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.7	110	0.24
באבלס	1.5	490,515	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.2
גרופ 107	1.36	350,000	0.19
גוטו	1.07	35,000	0.15
הראל סל ת"א נדל"ן	1.01	12,700	0.14
קרסו נדלן אגח א	1	140,000	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1	75	0.14
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.99	11,500	0.14
טבע	0.91	2,000	0.13
דיסקונט	0.88	4,700	0.12
פועלים	0.87	2,650	0.12
לאומי	0.86	2,700	0.12
סייברוואן	0.85	5,000,000	0.12
מקמ 615	0.84	120,000	0.12
מקמ 715	0.84	120,000	0.12
ישפרו אגח ב	0.83	115,000	0.12
אקס טי אל	0.78	1,800,000	0.11
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.78	1,400	0.11
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.71	2,100	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.68	90,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.67	90,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.66	80,001	0.09
לייטסטון אגח ג	0.65	90,000	0.09
מנרב אגח ה	0.65	90,000	0.09
צמח המרמן אגח ו	0.64	90,000	0.09
יוניברסל אגח ג	0.64	80,001	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	85,000	0.09
PERRIGO CO PLC	0.64	1,000	0.09
אדגר אגח י	0.63	75,000	0.09
קמטק	0.62	275	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.62	75,000	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.62	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	80,000	0.09
מניף אגח ב	0.62	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	75,000	0.09
חג'ג' אגח יד	0.61	85,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.61	84,000	0.09
אזורים אגח 13	0.61	88,897	0.09
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.61	16,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.6	80,000	0.08
סילברסטין אגח ב	0.59	86,000	0.08
אקסטל אגח ג	0.59	80,000	0.08
דלק קב אגח לז	0.59	80,000	0.08
בית זיקוק אשדוד	0.59	1,350	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.59	80,000	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.59	80,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.59	80,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.59	80,000	0.08
ביג אגח יח	0.58	75,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	80,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.57	75,000	0.08
או פי סי אגח ב	0.57	69,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.57	80,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	85,000	0.08
או פי סי אגח ג	0.56	85,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.55	80,000	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	63,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.53	75,000	0.07
נמקו אגח ב	0.53	77,000	0.07
בי קומיונק אגח ו	0.53	76,000	0.07
פיימנט	0.53	17,000	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.53	76,001	0.07
אקרו אגח א	0.53	76,000	0.07
אלבר אגח כ	0.53	74,001	0.07
איי.סי.אל	0.53	3,500	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.53	75,000	0.07
פתאל החז אגח ג	0.52	80,000	0.07
אי בי אי סל ת"א-90	0.52	1,100	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	70,000	0.07
אדגר אגח יא	0.51	63,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.51	70,000	0.07
אקסל	0.51	41,756	0.07
נטו מלינדה	0.5	800	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.5	65,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.5	70,001	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	60,001	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.49	67,000	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.48	65,000	0.07
איסתא אג א	0.48	62,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.48	65,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.47	56,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.47	65,001	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.47	60,001	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.47	64,422	0.07
מליסרון אגח טז	0.46	55,000	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.45	60,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.44	55,000	0.06
מיכמן אגח ג	0.44	61,000	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	60,000	0.06
חשמל אגח 29	0.43	50,000	0.06
אנקור הזד אגח ב	0.42	54,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.41	49,286	0.06
עמרם	0.41	1,711	0.06
בוני תכון אגח כא	0.41	55,000	0.06
לייטסטון אגח ה	0.4	53,000	0.06
מלרן אגח ה	0.39	50,000	0.05
אורון קב אגח ג	0.38	50,000	0.05
בריינסוויי	0.37	2,737	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.36	47,500	0.05
להב אגח ג	0.33	42,240	0.05
אורביט	0.33	1,500	0.05
צור אגח י	0.33	40,000	0.05
ביג	0.32	80	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.32	45,000	0.05
ישפרו אגח א	0.32	41,000	0.04
הפניקס	0.32	750	0.05
מלרן אגח ד	0.31	42,667	0.04
טאואר	0.3	250	0.04
ארי נדלן	0.29	16,500	0.04
מלרן אגח ג	0.28	40,000	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.28	36,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.04
פריון נטוורק	0.27	1,180	0.04
מליסרון	0.26	107	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.25	32,783	0.03
חברה לישראל	0.25	34	0.04
גילת	0.24	1,350	0.03
עזריאלי קבוצה	0.24	115	0.03
ברן	0.24	2,350	0.03
אפקון החזקות	0.24	180	0.03
דוניץ אגח ב	0.23	33,330	0.03
פלרם	0.23	350	0.03
נובה	0.21	35	0.03
מבנה	0.21	2,710	0.03
הראל השקעות	0.21	525	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.19	330	0.03
תאת טכנו	0.17	220	0.02
ברנד אגח ב	0.17	23,000	0.02
נקסט ויז'ן	0.16	335	0.02
על בד	0.15	1,100	0.02
מקס סטוק	0.13	1,400	0.02
דיסקונט השקעות	0.13	4,450	0.02
הייפר גלובל	0.12	850	0.02
איידיאיי ביטוח	0.11	100	0.01
ריטיילורס	0.11	220	0.02
ריט 1	0.1	740	0.01
פוםוום	0.1	7,250	0.01
דלתא מותגים	0.1	215	0.01
דנאל	0.1	35	0.01
דמרי	0.06	22	0.01
קרסו נדלן	0.06	220	0.01
צרפתי	0.06	190	0.01