הירשמו אזור אישי

אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

100.69

מחיר קנייה

100.69

-0.44%

% החודש:-1.23%
% השנה:-0.84%
% 3 חודשים:-1.4%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	100.01	13,974,770	15.16
פיקדונות בבנק	3	-0.54	0	-0.08
סה"כ	80	99.47	13,974,770	15.07

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ד

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	3.06	442,969	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	3.04	388,107	0.46
ג'י סיטי אגח יב	3.04	399,395	0.46
ג'י סיטי אגח יג	3.04	399,912	0.46
ג'י סיטי אגח טז	3.04	442,673	0.46
נכסים ובנ אגח י	3.03	423,681	0.46
דליה אגח ב	2.91	418,150	0.44
מימון ישיר אגח ה	2.79	401,805	0.42
אפי נכסים אגח ח	2.78	362,242	0.42
מימון ישיר אגח ו	2.75	383,132	0.42
דליה אגח א	2.36	323,989	0.36
ג'י סיטי אגח יד	2.2	336,354	0.33
ג'נריישן קפ אגח ג	2.16	323,442	0.33
או פי סי אגח ב	2.07	272,036	0.31
מגה אור אגח ז	1.99	259,065	0.3
מגה אור אגח ט	1.97	282,308	0.3
אפי נכסים אגח טז	1.95	276,690	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	253,623	0.29
אלבר אגח יט	1.87	263,404	0.28
נופר אנרג'י אגח א	1.73	238,811	0.26
אפי נכסים אגח יג	1.7	244,123	0.26
ג'י סיטי אגח כ	1.56	221,234	0.24
אלון רבוע אגח ז	1.49	215,999	0.23
אדגר אגח יב	1.42	214,374	0.22
אפי נכסים אגח יד	1.41	204,578	0.21
אלון רבוע אגח ט	1.38	201,213	0.21
קיסטון אינ אגח א	1.36	201,083	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	170,100	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	1.27	177,006	0.19
אדגר אגח יא	1.26	167,898	0.19
מגוריט אגח ד	1.22	174,449	0.18
ג'י סיטי אגח יט	1.18	168,602	0.18
אספן גרופ אגח ח	1.18	162,198	0.18
אשטרום נכ אגח 12	1.15	157,861	0.17
אלבר אגח יז	1.13	152,069	0.17
מגוריט אגח ג	1.12	161,653	0.17
הכשרת ישוב אג26	1.1	154,349	0.17
ג'נריישן קפ אגח ב	1.08	155,027	0.16
אדגר אגח י	1.08	139,681	0.16
להב אגח ג	1.07	150,476	0.16
אשטרום נכ אגח 14	1.06	152,177	0.16
דלק נכסים אגח א	1.04	141,654	0.16
ג'י סיטי אגח יח	1.02	140,630	0.15
פתאל החז אגח ד	0.98	135,691	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.98	128,438	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.97	142,345	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.96	126,379	0.15
מגוריט אגח ה	0.96	141,223	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	135,092	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.93	126,792	0.14
מגה אור אגח יא	0.88	131,451	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.87	129,056	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.86	120,050	0.13
מגוריט אגח ו	0.81	124,212	0.12
רני צים אגח ב	0.78	109,011	0.12
אפי נכסים אגח טו	0.78	108,562	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.74	102,911	0.11
אאורה אגח יז	0.74	102,900	0.11
ויתניה אגח ו	0.66	93,597	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.66	84,541	0.1
מגה אור אגח ו	0.65	84,606	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	89,471	0.1
גירון אגח ז	0.62	85,414	0.09
אדגר אגח יג	0.62	85,750	0.09
אפקון החז אגח ד	0.59	76,984	0.09
אלה השק אגח א	0.51	71,937	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.5	66,885	0.08
גירון אגח ח	0.44	70,315	0.07
ויתניה אגח ה	0.38	49,163	0.06
אזורים אגח 15	0.38	55,989	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.37	52,879	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.34	51,450	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	45,030	0.05
דור אלון אגח ח	0.26	37,731	0.04
מגה אור אגח י	0.25	37,943	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.22	29,005	0.03
ריט אזורים אגח א	0.14	21,745	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-0.08