הורייזן אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
103.38
מחיר קנייה
103.38
- % החודש:-0.02%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:1.99%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 55.72 | 12,861,653 | 13.5 |
| אג"ח מדינה | 4 | 39.85 | 10,392,812 | 9.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.31 | 0 | 1.04 |
| סה"כ | 24 | 99.88 | 23,254,465 | 24.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
פיקדון בבנק מסוים
סטרוברי אנ אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 20.54 | 6,662,324 | 4.98 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.28 | 3,130,488 | 2.98 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.36 | 400,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 1 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 3.81 | 880,000 | 0.92 |
| חשמל אגח 37 | 3.64 | 804,960 | 0.88 |
| אמריקן אק אגח א | 3.49 | 808,642 | 0.84 |
| ביג אגח כד | 3.45 | 805,821 | 0.84 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 3.44 | 811,329 | 0.83 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.4 | 836,108 | 0.82 |
| אקסטל אגח ד | 3.37 | 825,512 | 0.82 |
| אספן גרופ אגח ט | 3.37 | 761,204 | 0.82 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.04 | 662,408 | 0.74 |
| אדמה אגח ב | 3 | 471,648 | 0.73 |
| ספנסר אגח ד | 2.94 | 688,558 | 0.71 |
| רני צים אגח ד | 2.89 | 659,665 | 0.7 |
| מלרן אגח ה | 2.79 | 610,000 | 0.68 |
| תמר פטרו אגח א | 2.76 | 732,596 | 0.67 |
| מישורים אגח י | 2.68 | 600,000 | 0.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.67 | 200,000 | 0.65 |
| דה לסר אגח ט | 2.66 | 780,833 | 0.65 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.59 | 622,369 | 0.63 |
| חשמל אגח 35 | 2.4 | 500,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.05 |