הורייזן (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

101.15

מחיר קנייה

101.15

0.09%

% החודש:0.63%
% השנה:0.83%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	81.34	14,744,619	15.45
קרן סל	4	8.03	232,306	1.52
פיקדונות בבנק	2	7.34	0	1.39
אג"ח מדינה	1	2.87	200,000	0.55
סה"כ	37	99.58	15,176,925	18.91

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

סטרוברי אגח ד

ספנסר אגח ד

אנקור הזד אגח ב

מלרן אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.17	0	1.36
סטרוברי אגח ד	4.78	845,000	0.91
ספנסר אגח ד	4.77	858,240	0.91
אנקור הזד אגח ב	4.75	829,408	0.9
מלרן אגח ה	4.65	810,000	0.88
סטרוברי אנ אגח א	4.64	850,000	0.88
תמר פטרו אגח ב	4.62	880,000	0.88
פסיפיק אגח ד	4.14	754,822	0.79
דה לסר אגח ט	3.81	665,247	0.72
אקונרגי אגח ב	3.73	690,000	0.71
אקסטל אגח ד	3.64	690,290	0.69
ג'י סיטי אגח יד	3.5	670,000	0.66
וויי בוקס אגח ה	3.26	586,004	0.62
דה זראסאי אגח ה	2.95	560,000	0.56
אדמה אגח ב	2.92	375,000	0.56
אמ.די.גי אגח ט	2.91	540,000	0.55
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	2.87	200,000	0.55
תמר פטרו אגח א	2.52	490,000	0.48
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.51	120,000	0.48
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.49	100,000	0.47
יובלים אגח ה	2.36	448,000	0.45
גלעד מאי אגח ב	1.95	353,396	0.37
ריט אזורים אגח ג	1.9	361,000	0.36
לוי אגח ח	1.81	328,499	0.34
אספן גרופ אגח ט	1.79	334,225	0.34
אלומה אגח א	1.75	315,627	0.33
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.72	7,000	0.33
פאי סיאם אגח א	1.72	329,883	0.33
שמואל בר אגח א	1.72	314,000	0.33
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.31	5,306	0.25
אמ.די.גי אגח ז	1.24	223,175	0.24
רמות בעיר אגח ג	1.14	210,000	0.22
אב-גד אגח ב	0.84	150,000	0.16
מצלאוי אגח ח	0.7	130,000	0.13
אנשי העיר אגח א	0.64	117,803	0.12
אשל הירדן אגח ב	0.19	35,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.03