איביאי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 נקובה $
מחיר פדיון
108.59
מחיר קנייה
108.59
- % החודש:1.08%
- % השנה:-1.85%
- % 3 חודשים:-3.75%
- % 12 חודשים:-5.72%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.35 | 49,094,000 | 161.51 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.17 | -84,300 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.39 | 0 | -0.63 |
| סה"כ | 10 | 99.79 | 49,009,700 | 160.88 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 26.12 | 12,225,000 | 42.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 20.76 | 9,795,000 | 33.41 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 19.08 | 9,969,000 | 30.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 10.17 | 5,046,000 | 16.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 9.97 | 5,230,000 | 16.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 8.3 | 3,909,000 | 13.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 5.95 | 2,920,000 | 9.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -84,300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.63 |