הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
102.35
מחיר קנייה
102.35
- % החודש:-3.08%
- % השנה:-4.88%
- % 3 חודשים:-7.22%
- % 12 חודשים:-0.22%
- סטיית תקן (שנה):21.74
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 98.72 | 43,095 | -1.81 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 86.99 | 41,000,000 | -2.29 |
| מק"מ | 12 | 65.21 | 101,905,000 | 100.57 |
| SPOT | 2 | 9.34 | 4,400,000 | -0.03 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.88 | 13,370,000 | 13.69 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.38 | 11,500,000 | 11.37 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.86 | 0 | 10.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.28 | 951,500 | 9.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.53 | 0 | 5.44 |
| מניות ETF | 1 | 0.52 | 2,050 | 0.8 |
| סה"כ | 85 | 293.71 | 173,171,645 | 148.03 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 17.71 | 27,333,000 | 27.31 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 15.91 | 7,500,000 | -1.06 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 12.73 | 6,000,000 | -0.1 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 11.67 | 5,500,000 | -0.16 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 11.67 | 5,500,000 | -0.11 |
| מקמ 216 | 9.01 | 14,000,000 | 13.89 |
| SPOT_USDILS | 8.49 | 4,000,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 8.09 | 12,529,200 | 12.47 |
| S_301025_146_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.1 | 3,100 | -0.28 |
| מקמ 816 | 6.97 | 11,042,800 | 10.75 |
| מקמ 916 | 6.92 | 11,000,000 | 10.68 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.64 | 2,900 | -0.18 |
| S_271124_366_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.59 | 2,875 | 0.01 |
| S_250925_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.41 | 2,800 | -0.18 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 3,000,000 | -0.21 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 3,000,000 | 0.12 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 3,000,000 | -0.22 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 3,000,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 9.34 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.73 | 2,500 | -0.16 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.5 | 2,400 | -0.15 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 2,500,000 | -0.26 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.58 | 2,000 | -0.12 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 2,000,000 | -0.17 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 2,000,000 | -0.13 |
| מקמ 416 | 3.84 | 6,000,000 | 5.92 |
| מקמ 316 | 3.53 | 5,500,000 | 5.44 |
| S_130125_319_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.44 | 1,500 | 0 |
| S_100625_288_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.44 | 1,500 | -0.09 |
| S_021224_361_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.32 | 1,450 | 0 |
| S_220525_190_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.21 | 1,400 | 0 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.21 | 1,400 | -0.09 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.21 | 1,400 | -0.09 |
| מקמ 1116 | 3.13 | 5,000,000 | 4.82 |
| S_151025_161_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.98 | 1,300 | -0.1 |
| S_060225_295_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.86 | 1,250 | 0 |
| S_230625_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.86 | 1,250 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.82 | 0 | 4.35 |
| מקמ 616 | 2.54 | 4,000,000 | 3.92 |
| S_070525_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.47 | 1,080 | 0 |
| S_121224_351_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.38 | 1,040 | 0 |
| S_041224_359_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.29 | 1,000 | 0 |
| S_091224_354_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.29 | 1,000 | 0 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.29 | 1,000 | -0.06 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.29 | 1,000 | -0.06 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.29 | 1,000 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.27 | 3,500,000 | 3.5 |
| S_250925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.18 | 950 | -0.06 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 1,000,000 | 0.01 |
| S_090625_289_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.06 | 900 | -0.06 |
| S_181224_345_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.95 | 850 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.95 | 3,000,000 | 3.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.91 | 3,000,000 | 2.95 |
| S_130325_260_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.83 | 800 | 0 |
| S_020125_330_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.72 | 750 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.7 | 2,500,000 | 2.61 |
| S_040625_294_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.6 | 700 | -0.04 |
| מקמ 516 | 1.59 | 2,500,000 | 2.46 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.55 | 2,400,000 | 2.39 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.41 | 216,000 | 2.18 |
| פאי פלוס אגח א | 1.36 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל ריב אגח ה | 1.31 | 2,000,000 | 2.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.27 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 1016 | 1.25 | 2,000,000 | 1.94 |
| הראל ריב אגח ד | 1.2 | 1,823,000 | 1.85 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.01 | 150,000 | 1.56 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.98 | 149,800 | 1.51 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 1.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.71 | 0 | 1.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.67 | 100,000 | 1.03 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.66 | 100,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.66 | 100,000 | 1.02 |
| מקמ 726 | 0.63 | 1,000,000 | 0.98 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.62 | 947,000 | 0.96 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 0.52 | 2,050 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 600,000 | 0.63 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.39 | 60,700 | 0.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.38 | 600,000 | 0.58 |
| מרב פקדון אגח א | 0.33 | 500,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.33 | 50,000 | 0.51 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.17 | 25,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -6.37 | -3,000,000 | -0.11 |