הראל מחקה S&P 500 Momentum
מחיר פדיון
92.36
מחיר קנייה
92.36
- % החודש:-5.85%
- % השנה:-6.07%
- % 3 חודשים:-7.75%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 92.01 | 10,465 | 1.28 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 62.04 | 6,400,000 | -0.23 |
| מק"מ | 5 | 50.57 | 19,000,000 | 18.67 |
| SPOT | 2 | 30.05 | 3,100,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 29.41 | 0 | 10.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.09 | 5,000,000 | 4.83 |
| מניות ETF | 1 | 5.95 | 6,100 | 2.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.33 | 0 | -0.86 |
| סה"כ | 28 | 280.79 | 33,516,565 | 36.74 |
אחזקות הקרן
SPOT_USDILS
S_271124_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPOT_USDILS | 29.57 | 3,050,000 | -0.01 |
| S_271124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.28 | 2,875 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.01 | 0 | 6.65 |
| מקמ 415 | 17.48 | 6,500,000 | 6.45 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 14.54 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 14.54 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 13.57 | 1,400,000 | -0.05 |
| מקמ 715 | 13.31 | 5,000,000 | 4.91 |
| S_130125_319_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.19 | 1,500 | 0.24 |
| ממשל קצרה 1125 | 13.09 | 5,000,000 | 4.83 |
| מקמ 1215 | 13.08 | 5,000,000 | 4.83 |
| S_021224_361_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.75 | 1,450 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.68 | 0 | 3.95 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 9.69 | 1,000,000 | 0.01 |
| S_121224_351_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.15 | 1,040 | 0.11 |
| S_041224_359_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.79 | 1,000 | 0.06 |
| S_091224_354_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.79 | 1,000 | 0.1 |
| S_181224_345_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.47 | 850 | 0.16 |
| S_020125_330_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.59 | 750 | 0.11 |
| INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 5.95 | 6,100 | 2.2 |
| מקמ 515 | 5.36 | 2,000,000 | 1.98 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 500,000 | -0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 500,000 | -0.04 |
| מקמ 615 | 1.34 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.33 | 0 | -0.86 |