תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.02
מחיר קנייה
115.02
- % החודש:-2.86%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:4.71%
- % 12 חודשים:11.11%
- סטיית תקן (שנה):22.54
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 97.37 | 37 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 48.93 | 0 | 7.75 |
| מק"מ | 10 | 44.06 | 7,170,500 | 6.98 |
| מניות ETF | 1 | 2.56 | 1,240 | 0.41 |
| SPOT | 3 | -13.22 | -640,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 179.7 | 6,531,777 | 15.13 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 97.63 | 38 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.23 | 0 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.75 | 0 | 2.02 |
| מקמ 1116 | 12.19 | 1,999,900 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.26 | 0 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.42 | 0 | 1.33 |
| מקמ 816 | 7.62 | 1,240,000 | 1.21 |
| מקמ 1016 | 7.44 | 1,216,400 | 1.18 |
| מקמ 916 | 5.74 | 936,000 | 0.91 |
| מקמ 616 | 3.14 | 507,500 | 0.5 |
| מקמ 516 | 2.85 | 460,000 | 0.45 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 2.56 | 1,240 | 0.41 |
| מקמ 116 | 2.33 | 370,300 | 0.37 |
| מקמ 216 | 1.09 | 173,700 | 0.17 |
| מקמ 416 | 0.87 | 140,000 | 0.14 |
| מקמ 316 | 0.79 | 126,700 | 0.13 |
| MICRO EMIN RUS2000Dec25 | -0.26 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.65 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.65 | -80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.73 | 0 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -9.92 | -480,000 | 0 |