קסם BlueStar Data Center and Logistics Real Estate KTF
מחיר פדיון
12,828.12
מחיר קנייה
12,834.33
- % החודש:-2.15%
- % השנה:4.28%
- % 3 חודשים:3.06%
- % 12 חודשים:16.05%
- סטיית תקן (שנה):20.51
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.62 | 6,014 | -0.17 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 98.18 | 2,130,000 | -0.06 |
| מק"מ | 5 | 94.3 | 7,697,800 | 7.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.67 | 505,965 | 0.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.88 | -40,677 | -0.15 |
| סה"כ | 20 | 300.89 | 10,299,102 | 8.13 |
אחזקות הקרן
S_120524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1214
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
F_050824_108_108_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.53 | 6,129 | -0.18 |
| מקמ 1214 | 46.68 | 3,800,000 | 3.79 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 29.96 | 650,000 | -0.02 |
| F_050824_108_108_DL_0_Y_1_00_00 | 23.05 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 125 | 19.58 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 1114 | 17.84 | 1,447,800 | 1.45 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 15.67 | 340,000 | 0 |
| F_310724_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 11.52 | 250,000 | 0 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 9.22 | 200,000 | 0 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 8.76 | 190,000 | 0 |
| מקמ 815 | 7.76 | 650,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.02 | 130,571 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 211,314 | 0.21 |
| מקמ 215 | 2.44 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 161,740 | 0.16 |
| Collateral | 1.38 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 596 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,744 | 0 |
| S_120524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.91 | -115 | 0.01 |
| Collateral | -3.26 | -70,677 | -0.26 |