הראל מחקה S&P Hotels, Resorts & Cruise lines 15% FMC Capped מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
106.5
מחיר קנייה
106.5
- % החודש:-4.37%
- % השנה:-1.36%
- % 3 חודשים:10.33%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 17 | 99.97 | 2,403 | 0.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.24 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -100.14 | -223,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | -0.41 | -220,597 | 0.73 |
אחזקות הקרן
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
AIRBNB INC-CLASS A
BOOKING HOLDINGS INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 16.83 | 123 | 0.12 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 15.27 | 119 | 0.11 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 13.74 | 262 | 0.1 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 13.23 | 6 | 0.1 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 11.34 | 95 | 0.08 |
| EXPEDIA GROUP INC | 9.83 | 85 | 0.07 |
| CARNIVAL CORP | 8.87 | 777 | 0.06 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 2.67 | 324 | 0.02 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 2.31 | 31 | 0.02 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 1.82 | 55 | 0.01 |
| TRAVEL + LEISURE CO | 1.44 | 47 | 0.01 |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 0.86 | 45 | 0.01 |
| CHOICE HOTELS INTL INC | 0.62 | 15 | 0 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 0.49 | 20 | 0 |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 0.3 | 88 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0 |
| SABRE CORP | 0.2 | 283 | 0 |
| LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 0.15 | 28 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.24 | -221,000 | 0 |