אקורד מניות
מחיר פדיון
135.01
מחיר קנייה
135.01
- % החודש:-1.59%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:4.73%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
כתב אופציה
אג"ח להמרה
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 70 | 75.48 | 927,586 | 8.54 |
| כתב אופציה | 17 | 16.8 | 695,049 | 0.63 |
| אג"ח להמרה | 6 | 13.37 | 1,426,000 | 1.51 |
| אופציות Call | 1 | 11.96 | 11 | 0.06 |
| אופציות Put | 1 | 4.69 | -11 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.79 | 0 | 0.32 |
| קרן נאמנות סגורה | 1 | 1.79 | 199,000 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.55 | 325,001 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.04 | 10,899 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 10,600 | 0 |
| סה"כ | 102 | 128.47 | 3,594,135 | 11.43 |
אחזקות הקרן
ת003360M512-35רכישה
ת003360M512-35מכירה
נתנאל גרופ
פתאל החזקות
סלקום
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003360M512-35רכישה | 11.96 | 11 | 0.06 |
| ת003360M512-35מכירה | 4.69 | -11 | -0.02 |
| נתנאל גרופ | 4.01 | 35,000 | 0.45 |
| פתאל החזקות | 3.56 | 675 | 0.4 |
| סלקום | 3.28 | 9,600 | 0.37 |
| סופרין אג א | 2.99 | 330,000 | 0.34 |
| שמן נדלן אג 1 | 2.98 | 330,000 | 0.34 |
| ג'י סיטי אג יז | 2.91 | 330,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 0.31 |
| פריורטק | 2.39 | 1,240 | 0.27 |
| אדגר | 2.32 | 54,000 | 0.26 |
| נופר אנרג'י | 2.13 | 2,600 | 0.24 |
| קמהדע | 2.01 | 10,300 | 0.23 |
| אפי קפיטל | 1.94 | 12,350 | 0.22 |
| רב בריח אגח א | 1.91 | 140,000 | 0.22 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.87 | 2,500 | 0.21 |
| מצלאוי אג ז | 1.86 | 206,000 | 0.21 |
| איביאי טכנולוגיה עילית | 1.79 | 199,000 | 0.2 |
| ביג אפ 7 | 1.72 | 380 | 0.06 |
| סלע נדלן אפ 4 | 1.69 | 29,000 | 0.06 |
| רותם שני | 1.59 | 4,956 | 0.18 |
| ויקטורי | 1.58 | 3,630 | 0.18 |
| אמות אפ 12 | 1.58 | 27,000 | 0.06 |
| לכיש | 1.58 | 13,250 | 0.18 |
| איביאי חיתום | 1.56 | 15,000 | 0.18 |
| מלם-תים אחזקות | 1.56 | 700 | 0.18 |
| חברה לישראל | 1.51 | 185 | 0.17 |
| בית וגג | 1.46 | 21,500 | 0.17 |
| חגג אירופה אפ 1 | 1.46 | 24,000 | 0.06 |
| תיגבור קבוצה | 1.45 | 3,000 | 0.16 |
| פרשקובסקי | 1.43 | 1,025 | 0.16 |
| חג'ג' אפ 1 | 1.39 | 31,000 | 0.05 |
| מגדלי תיכון | 1.32 | 10,400 | 0.15 |
| וילי פוד | 1.32 | 3,000 | 0.15 |
| נכסים ובנין | 1.25 | 390 | 0.14 |
| פינרגי אפ 2 | 1.23 | 90,000 | 0.05 |
| צור | 1.14 | 11,000 | 0.13 |
| מימון ישיר | 1.1 | 200 | 0.12 |
| בזן | 1.09 | 122,000 | 0.12 |
| ארגו פרופרטיז | 1.07 | 940 | 0.12 |
| שיכון ובינוי | 1.05 | 6,400 | 0.12 |
| נובולוג | 1.05 | 90,000 | 0.12 |
| שוהם ביזנס | 1.04 | 13,750 | 0.12 |
| בי קומיוניקיישנס | 1.03 | 4,700 | 0.12 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.03 | 270,001 | 0.12 |
| ישרס | 1.03 | 130 | 0.12 |
| רבוע נדלן | 1.01 | 290 | 0.11 |
| ישראייר גרופ | 1.01 | 61,000 | 0.11 |
| אספן גרופ | 1.01 | 16,309 | 0.11 |
| אביב בניה | 1 | 5,600 | 0.11 |
| אלרון | 1 | 20,000 | 0.11 |
| דיפלומט אחזקות | 0.97 | 2,200 | 0.11 |
| אאורה | 0.97 | 5,000 | 0.11 |
| אמות | 0.94 | 4,400 | 0.11 |
| קרדן נדלן | 0.93 | 16,500 | 0.11 |
| מישורים | 0.91 | 18,600 | 0.1 |
| חג'ג' נדלן | 0.89 | 5,000 | 0.1 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.86 | 11,000 | 0.1 |
| נתנאל מניבים | 0.85 | 45,500 | 0.1 |
| נאייקס אפ 1 | 0.83 | 1,200 | 0.03 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.8 | 6,200 | 0.03 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.79 | 21,100 | 0.03 |
| בלדי אפ 1 | 0.76 | 2,450 | 0.03 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.75 | 1,600 | 0.03 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.74 | 24,402 | 0.03 |
| מיטרוניקס | 0.73 | 19,750 | 0.08 |
| רני צים אפ 2 | 0.73 | 30,000 | 0.03 |
| ארבה רובוט אג א | 0.72 | 90,000 | 0.08 |
| אלומה אפ 1 | 0.71 | 350,000 | 0.03 |
| אבגול | 0.7 | 58,000 | 0.08 |
| אב-גד | 0.67 | 4,500 | 0.08 |
| פלרם | 0.66 | 1,200 | 0.07 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.65 | 3,841 | 0.02 |
| אקונרג'י | 0.61 | 1,700 | 0.07 |
| מגדל ביטוח | 0.59 | 5,000 | 0.07 |
| דלק קבוצה | 0.54 | 70 | 0.06 |
| הראל השקעות | 0.54 | 500 | 0.06 |
| ריט אזורים ליוי | 0.52 | 10,000 | 0.06 |
| אקונרגי אגח ב | 0.52 | 55,000 | 0.06 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.51 | 46,000 | 0.06 |
| אברא | 0.5 | 13,000 | 0.06 |
| בלדי | 0.5 | 1,450 | 0.06 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.5 | 9,901 | 0.02 |
| מיחשוב ישיר קב | 0.5 | 120 | 0.06 |
| סופרין | 0.48 | 7,500 | 0.05 |
| מגוריט | 0.47 | 6,250 | 0.05 |
| אנשי העיר | 0.47 | 15,418 | 0.05 |
| אדגר אפ 9 | 0.47 | 42,975 | 0.02 |
| שופרסל | 0.47 | 1,400 | 0.05 |
| הולמס פלייס | 0.42 | 6,562 | 0.05 |
| שירותי בנק אוטו | 0.42 | 2,450 | 0.05 |
| פמס | 0.42 | 235 | 0.05 |
| ארפורט סיטי | 0.41 | 750 | 0.05 |
| אמנת | 0.28 | 1,500 | 0.03 |
| פינרג'י | 0.25 | 22,301 | 0.03 |
| מיה דיינמיקס | 0.25 | 33,000 | 0.03 |
| ליבנטל | 0.19 | 1,300 | 0.02 |
| MEDIWOUND LTD | 0.16 | 310 | 0.02 |
| אלמוגים | 0.15 | 1,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש11/25 | 0.04 | 10,899 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 10,600 | 0 |